SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 28 अक्टूबर को बढ़कर ₹199.37 हो गई; 3-वर्ष का CAGR 10.60% हो गया

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 28 अक्टूबर 2026 को ₹199.37 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 0.31% बढ़ गया.
• एक वर्ष की ट्रेलिंग रिटर्न -0.63% था, जबकि तीन वर्ष और पांच वर्ष की CAGR क्रमशः 10.60% और 11.92% थी.
• फंड स्नैपशॉट में ₹41,059 करोड़ का फंड साइज़, 0.80% एक्सपेंस रेशियो, ₹500 न्यूनतम SIP और ₹5,000 न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट प्रदर्शित किया गया.
• टीआरईपीएस 13.18% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि एथर एनर्जी 3.51% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 28 अक्टूबर 2026 के लिए ₹199.37 का NAV दर्ज किया, जिसमें प्राइमरी NAV कार्ड पर 0.31% एक दिन की वृद्धि हुई. स्मॉल-कैप इक्विटी स्ट्रेटजी के रूप में, स्कीम का पोर्टफोलियो छोटी लिस्टेड कंपनियों की ओर केंद्रित है, हालांकि लिक्विडिटी पोजीशन भी डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकती हैं.

एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न -0.63 % था. लंबी अवधि में, इस स्कीम में 10.60% का तीन वर्ष का सीएजीआर और 11.92% का पांच वर्ष का सीएजीआर दिखाया गया. फंड स्नैपशॉट में ₹41,059 करोड़ का साइज़, 0.80% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो, ₹500 की न्यूनतम SIP और ₹5,000 का न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दिखाया गया.

TREPS 13.18% का प्रतिनिधित्व करता है और यह सबसे बड़ा खुलासा किया गया आवंटन था. क्योंकि TREPS एक शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र है, इसलिए इसे स्टॉक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए. एथर एनर्जी 3.51% पर सबसे अधिक प्रदर्शित सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल 3.28%, सिटी यूनियन बैंक 2.89% और सुंदरम फास्टनर 2.77% पर थे. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो का 25.63% है.

लेटेस्ट रिस्क इंडिकेटर में 8.03 का अल्फा, 5.10 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.95 का बीटा और 0.40 का शार्प रेशियो शामिल हैं. आवंटन के एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट की गई यूनिट के लिए 1% निर्दिष्ट एक्जिट-लोड शर्तें प्रदर्शित की गई हैं, इसके बाद शून्य एक्जिट लोड.

स्कीम का वन-डे एनएवी लाभ और इसके लॉन्ग-टर्म रिटर्न के आंकड़े अलग-अलग अवधियों को मापते हैं. ऐतिहासिक स्मॉल-कैप परफॉर्मेंस भी ब्रॉड-मार्केट मूवमेंट की तुलना में अधिक वेरिएबल हो सकती है, जिससे एनएवी अपडेट की व्याख्या करने के लिए डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो और रिस्क के आंकड़े प्रासंगिक हो सकते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.