SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 29 सितंबर को घटकर ₹208.04 हो गई; 5-वर्ष का सीएजीआर 13.69% पर
अंतिम अपडेट: 30 सितंबर 2026 - 12:12 pm
मुख्य टेकअवे
- SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 0.71% की गिरावट के बाद 29 सितंबर 2026 को ₹208.04 का NAV दर्ज किया गया.
- एक वर्ष का रिटर्न 7.33%, तीन वर्ष का CAGR 11.20% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 13.69% था.
- फंड का साइज़ लगभग ₹42,631 करोड़ था, जिसमें 0.78% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो था.
- टीईपीएस का पोर्टफोलियो 10.95% था, जबकि एथर एनर्जी 4.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.
SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 29 सितंबर 2026 को ₹208.04 का NAV दर्ज किया, जो दिन के दौरान 0.71% कम हो गया. इसका स्मॉल-कैप मैंडेट पोर्टफोलियो को मुख्य रूप से लार्ज और मिड-कैप सेगमेंट से कम कंपनियों में रखता है, जहां शॉर्ट-टर्म प्राइस मूवमेंट लंबी रिटर्न रिकॉर्ड से भौतिक रूप से अलग हो सकते हैं.
नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 7.33% था. तीन वर्ष का सीएजीआर 11.20% अधिक था, और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 13.69% तक पहुंच गया. पांच वर्ष के आंकड़े एक वर्ष के परिणाम से 6.36 प्रतिशत अधिक हुए, जबकि तीन वर्ष के CAGR से अधिक का अंतर 2.49 प्रतिशत अंक था.
फंड का आकार लगभग ₹42,631 करोड़ था. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.78% था. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹500 था, और न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी. प्राप्त स्कीम प्रोफाइल में 17 वर्ष की फंड आयु दिखाई गई है.
टीआरईपीएस ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 10.95% प्रतिनिधित्व किया और यह सबसे बड़ा कुल आवंटन था. एथर एनर्जी 4.71% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल 3.32%, सिटी यूनियन बैंक 2.82% और सुंदरम फास्टनर्स 2.82% पर थे. ऐतिहासिक बीटा 0.95 था, और शार्प रेशियो 0.50 था. पोर्टफोलियो मिक्स की व्याख्या करते समय TREP को इक्विटी होल्डिंग के बजाय शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एलोकेशन माना जाना चाहिए.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
29 सितंबर 2026 को SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
इसका पांच वर्ष का CAGR क्या था?
सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग क्या थी?
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