टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 5 नवंबर 2026 को ₹41.96 तक पहुंच गई; एक्सपेंस रेशियो 0.53%

मुख्य टेकअवे

• Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 5 नवंबर 2026 को ₹41.96 का NAV दर्ज किया गया, जिसमें 0.83% की दैनिक वृद्धि दर्ज की गई.
• स्कीम का ऐतिहासिक एक वर्ष का रिटर्न -4.94 % था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 9.66% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.62% था.
• रिपोर्ट किए गए फंड का साइज़ ₹13,214 करोड़ था, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.53% था.
• सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 4.54% थी, इसके बाद उषा मार्टिन 4.38% और किर्लोस्कर न्यूमेटिक 4.30% थी.

Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नवंबर 2026 को ₹41.96 का NAV दर्ज किया, जो पिछले वैल्यूएशन दिन की तुलना में 0.83% बढ़ गया है, 5paisa प्राइमरी NAV डिस्प्ले के अनुसार.

यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट में निवेश करती है. इसका इन्वेस्टमेंट उद्देश्य बिना किसी विशिष्ट परिणाम की गारंटी के लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन पर ध्यान केंद्रित करता है.

लेटेस्ट परफॉर्मेंस डेटा में -4.94 % का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. तीन वर्षों में, फंड ने 9.66% का वार्षिक रिटर्न रिकॉर्ड किया, जबकि इसके पांच वर्ष का CAGR 12.62% था.

नेगेटिव एक वर्ष का आंकड़ा और पॉजिटिव लॉन्ग-पीरियड रिटर्न विभिन्न ऐतिहासिक मापन विंडो में प्रदर्शन का वर्णन करते हैं. 0.83% दैनिक मूवमेंट एक अलग मूल्यांकन अवधि को दर्शाता है.

0.53% के प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात के साथ प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों की संख्या ₹13,214 करोड़ थी. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि क्रमशः ₹100 और ₹5,000 थी.

पोर्टफोलियो के सबसे बड़े सार्वजनिक पदों में सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज़ 4.54%, उषा मार्टिन 4.38% और किर्लोस्कर न्यूमेटिक 4.30% शामिल हैं.

टेगा इंडस्ट्रीज़ ने एक और 4.15% का प्रतिनिधित्व किया, इसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक ने 3.68% का प्रतिनिधित्व किया.

एक साथ, पांच कंपनियों ने अपने प्रदर्शित एलोकेशन वेट के आधार पर पोर्टफोलियो का 21.05% हिस्सा लिया.

होल्डिंग औद्योगिक, इंजीनियरिंग, सामग्री से संबंधित और फाइनेंशियल गतिविधियों में कार्यरत बिज़नेस के एक्सपोज़र को दर्शाती है.

स्कीम पेज पर रिस्क के आंकड़ों में बीटा 0.86, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.75 और शार्प रेशियो 0.41 दिखाया गया.

स्मॉल-कैप पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी और कंपनी के मूल्यांकन में बदलाव हो सकते हैं, जो बड़े लिस्टेड बिज़नेस से अलग होते हैं. ऐसे विकास पोर्टफोलियो भार के अनुसार फंड की कुल NAV को प्रभावित करते हैं.

₹41.96 NAV 5 नवंबर 2026 पर लागू होता है, जबकि सहायक फाइनेंशियल और पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र की अलग-अलग प्रभावी तिथि हो सकती हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.