टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 7 अक्टूबर 2026 को ₹45.39 पर; 15.19% का पांच वर्ष का CAGR

मुख्य टेकअवे:

• टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 7 अक्टूबर 2026 को ₹45.39 का NAV दर्ज किया गया, जो 0.15% कम हो गया.
• 11.97% और 15.19% के तीन और पांच वर्ष के CAGR की तुलना में एक वर्ष का रिटर्न 1.62% था.
• लेटेस्ट स्नैपशॉट में ₹13,094 करोड़ की संपत्ति और 0.51% एक्सपेंस रेशियो प्रदर्शित किया गया, जिसमें सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज़ की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 4.83% है.

7 अक्टूबर 2026 के लिए टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ सत्यापित NAV ₹45.39 पर रहा. प्राइमरी कार्ड में 0.15% दैनिक गिरावट दर्ज की गई है. मूवमेंट प्रति यूनिट पोर्टफोलियो वैल्यू में बदलाव को रिकॉर्ड करता है और इसे होल्डिंग डिस्प्ले में हर कंपनी के दैनिक रिटर्न के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस 

सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज़ की अगुवाई में शेयर 4.83% पर खुला. किर्लोस्कर न्यूमेटिक की हिस्सेदारी 4.58%, उषा मार्टिन की हिस्सेदारी 4.42%, IDFC फर्स्ट बैंक की हिस्सेदारी 3.92% और Godrej इंडस्ट्री की 3.42% है. एक साथ, पांच पद पोर्टफोलियो के 21.17% को दर्शाते हैं. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस

तीन सबसे बड़े नामित पदों की कुल संख्या 13.83% थी, जो इस समूह की शेष दो प्रविष्टियों में 7.34% छोड़ते हैं. ये गणनाएं पूरे सेक्टर मिक्स को प्रकट किए बिना प्रदर्शित कंसंट्रेशन का वर्णन करती हैं. केवल कंपनी की पहचान अन्य कंपनी-साइज़ सेगमेंट में सटीक स्मॉल-कैप एलोकेशन या पोर्टफोलियो के एक्सपोज़र को भी स्थापित नहीं करती है.

ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 1.62%, तीन वर्षों में 11.97% वार्षिक और पांच वर्षों में 15.19% वार्षिक थे. पांच वर्ष का CAGR तीन वर्ष के CAGR से 3.22 प्रतिशत तक अधिक हो गया है. अंतर अलग ट्रेलिंग विंडो से उत्पन्न होता है और इसे विशिष्ट हस्तक्षेप अवधि के दौरान अर्जित वार्षिक रिटर्न के रूप में नहीं माना जा सकता है.

लेटेस्ट ऑपरेटिंग स्नैपशॉट में ₹13,094 करोड़ की एसेट और 0.51% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो प्रदर्शित किया गया. न्यूनतम SIP और लंपसम राशि ₹100 और ₹5,000 थी. डिस्क्लोज़्ड एक्जिट-लोड प्रावधान 30 दिनों के भीतर रिडेम्पशन या स्विच करने के लिए 0.50% था, उस अवधि के बाद शून्य था. एक्जिट-लोड की स्थिति आवर्ती पोर्टफोलियो खर्चों से अलग है.

स्मॉल-कैप कैटेगरी पोर्टफोलियो के मुख्य इन्वेस्टमेंट फोकस की पहचान करती है. पांच नामित कंपनियां जोखिम या दैनिक परफॉर्मेंस की पूरी जानकारी के बजाय आंशिक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं. प्रत्येक फील्ड के लिए एक सामान्य सटीक तारीख के बिना, होल्डिंग और ऑपरेटिंग जानकारी उपलब्ध स्नैपशॉट के रूप में शामिल की जाती है. NAV में गिरावट के लिए कोई सेक्योरिटी-स्तर का स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है क्योंकि आवश्यक समसामयिक योगदान प्रमाण स्थापित नहीं किया गया था.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.