टाटा स्मॉल कैप फंड 0.20% से ₹45.25 तक लाभ पहुंचा; एक्सपेंस रेशियो 0.51% है
अंतिम अपडेट: 8 सितंबर 2026 - 12:31 pm
मुख्य टेकअवे
- NAV 0.20% बढ़कर ₹45.25 हो गया.
- पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 16.23 % था.
- प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.51% था.
- नेट करंट एसेट और अन्य सबसे बड़ा प्रदर्शित घटक 6.71% है.
Tata स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ 7 सितंबर 2026 को ₹45.25 पर समाप्त हुआ. NAV प्राप्त 0.20%.
फंड का एक वर्ष का रिटर्न 0.48% था.
लंबी अवधि के नंबर अधिक थे. तीन वर्ष का वार्षिक प्रदर्शन 11.96% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 16.23% था.
फंड का आकार ₹12,696 करोड़ था.
नेट करंट एसेट और अन्य आइटम 6.71% का प्रतिनिधित्व करते हैं और सबसे बड़ा प्रदर्शित पोर्टफोलियो घटक थे.
किर्लोस्कर न्यूमेटिक 4.90% की टॉप पोजीशन में सबसे बड़ी व्यक्तिगत सेक्योरिटी थी. उषा मार्टिन के बाद 4.54%, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ 4.10% और IDFC फर्स्ट बैंक 3.99%.
उन पांच प्रदर्शित घटकों ने मिलकर 24.24% का प्रतिनिधित्व किया.
फंड के रिस्क डेटा में अल्फा -2.32 दिखाया गया. बीटा 0.87, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.75 और शार्प रेशियो 0.41 रहा.
प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.51% था.
न्यूनतम इन्वेस्टमेंट का स्तर काफी अलग है. न्यूनतम SIP ₹100 थी, जबकि लंपसम इन्वेस्टमेंट के लिए ₹5,000 की आवश्यकता थी.
अलॉटमेंट से 30 दिन या उससे पहले रिडेम्पशन या स्विच-आउट के लिए एक्जिट लोड 0.50% था. 30 दिनों के बाद, यह शून्य था.
पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न तीन वर्ष की संख्या से 4.27 प्रतिशत पॉइंट अधिक था. 0.48% का एक वर्ष का रिटर्न दोनों की तुलना में बहुत कम था.
7 सितंबर को ही, फंड लिस्ट में सबसे स्मॉल-कैप स्कीम के विपरीत दिशा में चला गया, जो दिन के लिए 0.20% जोड़ता है.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं; स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
7 सितंबर को Tata स्मॉल कैप फंड की NAV क्या थी?
इसका पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न क्या था?
एक्सपेंस रेशियो क्या था?
न्यूनतम निवेश क्या थे?
- 0 ट्रांज़ैक्शन की लागत
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