Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 9 अक्टूबर 2026 को ₹43.95 पर; 5-वर्ष का CAGR 14.34% पर
अनुपमा वीएम
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अंतिम अपडेट: 12 अक्टूबर 2026 - 12:50 pm
मुख्य टेकअवे:
- Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 9 अक्टूबर 2026 को ₹43.95 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.21% कम हो गया.
- एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न -1.38%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 11.25% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 14.34% रहा.
- लेटेस्ट फंड-साइज़ डिस्प्ले में ₹13,094 करोड़ और 0.51% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया, जिसमें सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज़ डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग का 4.54% है.
Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 अक्टूबर 2026 को ₹43.95 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.21% फिसल गया.
गिरावट तुलनात्मक रूप से सामान्य थी, लेकिन इसने किसी अन्य म्यूचुअल फंड NAV मूवमेंट के समान मूल्यांकन तंत्र का पालन किया: खर्चों और देयताओं के हिसाब से अंतर्निहित पोर्टफोलियो की वैल्यू में संयुक्त बदलाव.
फंड में मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़ होती हैं, एक ऐसा सेगमेंट जहां शेयर की कीमतें काफी उतार-चढ़ाव का अनुभव कर सकती हैं.
इसका एक साल का ट्रेलिंग रिटर्न -1.38 % था. तीन वर्ष का सीएजीआर 11.25% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 14.34% तक पहुंच गया.
तीन वर्ष और पांच वर्ष के आंकड़ों के बीच अंतर 3.09 प्रतिशत अंक था, हालांकि दोनों को अलग-अलग ऐतिहासिक अवधियों में मापा गया था.
फंड आकार के नवीनतम प्रदर्शन में ₹13,094 करोड़ रुपये की संपत्ति दिखाई गई है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो क्रमशः ₹100 और ₹5,000 की न्यूनतम SIP और लंपसम राशि के साथ 0.51% था.
सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज़ ने 4.54% की सबसे बड़ी होल्डिंग का प्रतिनिधित्व किया. उषा मार्टिन के बाद 4.38%, किर्लोस्कर न्यूमेटिक 4.30%, टेगा इंडस्ट्रीज़ 4.15% और IDFC फर्स्ट बैंक 3.68%.
इन पांच होल्डिंग्स ने मिलकर पोर्टफोलियो का 21.05% प्रतिनिधित्व किया.
प्रदर्शित रिस्क मेट्रिक्स में 0.86 का बीटा और 0.41 का शार्प रेशियो शामिल हैं. 30 दिनों से पहले या रिडेम्प्शन या स्विच ऑन करने के लिए 0.50% एक्जिट-लोड डिस्क्लोज़र निर्दिष्ट किया गया है, जिसके बाद कोई एक्जिट लोड नहीं होगा.
सिंगल-डे डिक्लाइन को लॉन्ग-टर्म रिटर्न रिकॉर्ड और फंड के व्यापक पोर्टफोलियो कंपोजिशन से अलग से पढ़ना चाहिए.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
9 अक्टूबर 2026 को Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की NAV क्या थी?
इसके तीन वर्ष और पांच वर्ष के रिटर्न क्या थे?
किस प्रकटित होल्डिंग में सबसे अधिक भार था?
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