Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 9 सितंबर 2026 को ₹45.3301 तक एडवांस

मुख्य टेकअवे

• 9 सितंबर 2026 को Tata स्मॉल कैप फंड की डायरेक्ट ग्रोथ 0.07% बढ़कर ₹45.3301 के NAV तक पहुंच गई.
• नवीनतम तीन वर्ष का सीएजीआर लगभग 11.92% था, जिसमें हाल ही के पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 16.01% था.
• इस स्कीम में लगभग ₹12,696 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.51% है.
• किर्लोस्कर न्यूमेटिक, उषा मार्टिन, गोदरेज इंडस्ट्रीज, IDFC फर्स्ट बैंक और सुदर्शन केमिकल ने मिलकर पोर्टफोलियो में 21.51% का प्रतिनिधित्व किया.

Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 9 सितंबर 2026 को ₹45.3301 के NAV तक पहुंच गई, जो लेटेस्ट वैल्यूएशन डे के मुकाबले 0.07% अधिक है. इसका तीन वर्ष का सीएजीआर लगभग 11.92 % था. हाल ही के डेटा ने एक वर्ष के रिटर्न को 0.40% और पांच वर्ष के CAGR को 16.01% पर रखा है, जिससे उन ट्रेलिंग अवधियों में से सबसे कम और सबसे लंबी अवधि के बीच एक व्यापक अलगता पैदा होती है. 

पांच वर्ष का वार्षिक आंकड़ा हाल ही के एक वर्ष के रिटर्न से 15 प्रतिशत से अधिक था. यह तुलना बहुत अलग शुरुआती तिथियों और मार्केट की स्थितियों को कैप्चर करती है, विशेष रूप से स्मॉल-कैप पोर्टफोलियो के लिए प्रासंगिक है, जहां छोटी अवधि के रिटर्न भौतिक रूप से बदल सकते हैं.

लगभग ₹12,696 करोड़ का फंड मैनेज किया गया. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.51% था. न्यूनतम SIP ₹100 थी और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था. 30 दिनों के भीतर लागू रिडेम्पशन पर रिपोर्ट किया गया एग्जिट लोड 0.5% था.

किर्लोस्कर न्यूमेटिक का सबसे बड़ा खुलासा स्टॉक 4.90% था, इसके बाद उषा मार्टिन 4.54%, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ 4.10%, IDFC फर्स्ट बैंक 3.99% और सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज़ 3.98% था. इन पांच पदों का प्रतिनिधित्व 21.51% संपत्तियों का होता है.

नवीनतम एसेट-एलोकेशन स्नैपशॉट में लगभग 93.08% इक्विटी और कैश से संबंधित एक्सपोज़र 6.84% दिखाया गया, जिसमें कहीं और बहुत कम अवशिष्ट आवंटन था. यह पोर्टफोलियो को मुख्य रूप से इक्विटी कैरेक्टर देता है, जो इसके स्मॉल-कैप वर्गीकरण के अनुरूप है.

स्मॉल-कैप स्कीम मुख्य रूप से लार्ज और मिड-कैप यूनिवर्स के बाहर की कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं. इसलिए उनकी व्यक्तिगत होल्डिंग बड़ी कंपनी के पोर्टफोलियो की तुलना में लिक्विडिटी, कमाई के विकास और व्यापक मार्केट स्थितियों के प्रति अलग-अलग प्रतिक्रिया दे सकती है. एक दिन के लिए NAV मूवमेंट लंबी रिटर्न सीरीज़ में केवल एक पॉइंट है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.