टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 11 सितंबर को ₹45.2040 तक गिर गया; 5-वर्ष का CAGR 15.94% पर

मुख्य टेकअवे

• टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 सितंबर 2026 को ₹45.2040 पर रहा, जो ₹45.43 के सत्यापित 10 सितंबर एनएवी से लगभग 0.50% कम है.
• लेटेस्ट सपोर्टिंग परफॉर्मेंस डेटा में 0.36% एक वर्ष का रिटर्न, 11.99% तीन वर्ष का CAGR और 15.94% पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया है.
• यह स्कीम लगभग ₹12,696 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसमें प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.51% है.
• पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी पोजीशन एक साथ पोर्टफोलियो के 21.17% का प्रतिनिधित्व करती हैं.

Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 11 सितंबर 2026 को ₹45.2040 पर रहा. ₹45.43 के सत्यापित 10 सितंबर एनएवी की तुलना में, यह बदलाव लगभग -0.50% हो जाता है. इस प्रतिशत की गणना सीधे मार्केट के व्यापक मूवमेंट के बजाय लगातार दो अनुमत-स्रोत मूल्यांकन आंकड़ों से की जाती है. 

लेटेस्ट उपलब्ध सपोर्टिंग परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में 0.36% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया. इसका तीन वर्ष का CAGR 11.99% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.94% था. जिसने पांच वर्ष के आंकड़े को तीन वर्ष के सीएजीआर से 3.95 प्रतिशत और एक वर्ष के रिटर्न से 15.58 प्रतिशत अधिक रखा.

यह फंड लगभग ₹12,696 करोड़ का प्रबंधन करता है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.51% है. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹100 था, जबकि न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी. सहायक पोर्टफोलियो और लागत की जानकारी दैनिक NAV फील्ड से अलग साइकिल पर अपडेट हो सकती है.

सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज़ 4.83% की सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग थी. किर्लोस्कर न्यूमेटिक के बाद 4.58%, उषा मार्टिन 4.42%, IDFC फर्स्ट बैंक 3.92% और गोदरेज इंडस्ट्रीज़ 3.42%. इन पांच पदों ने सामूहिक रूप से पोर्टफोलियो का 21.17% प्रतिनिधित्व किया, जिससे शेष होल्डिंग और अन्य पोर्टफोलियो घटकों में 78.83% बाकी रहे.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 5.75 का मानक विचलन और 0.87 का बीटा शामिल है. अल्फा -2.32 था, जबकि शार्प रेशियो 0.41 था. आवंटन के 30 दिन या उससे पहले बाहर निकलने के लिए निर्धारित एग्जिट लोड 0.50% था और उसके बाद शून्य था.

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