टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 12 अक्टूबर 2026 को ₹44.20 तक बढ़ गई; एक्सपेंस रेशियो 0.51%

मुख्य टेकअवे:

• Tata स्मॉल कैप फंड की डायरेक्ट ग्रोथ में 12 अक्टूबर 2026 को ₹44.20 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.55% बढ़ गया.
• स्कीम का ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में -1.13% था, तीन वर्षों में 10.65% वार्षिक और पांच वर्षों में 14.21% वार्षिक था.
• ताजा फंड स्नैपशॉट में ₹13,094 करोड़ की संपत्ति, 0.51% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात और सुदर्शन रासायनिक उद्योगों का खुलासा की गई होल्डिंग का 4.54% हिस्सा है.

Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 12 अक्टूबर 2026 को ₹44.20 के NAV के साथ वैल्यूएशन डे को समाप्त किया, जिसमें 0.55% की दैनिक वृद्धि दर्ज की गई. 

यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़ में निवेश करती है. इसके इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में ऐसे बिज़नेस होते हैं जो बड़े मार्केट-कैप कैटेगरी के बाहर आते हैं, जिनमें पोर्टफोलियो एक्सपोज़र कई उद्योगों में विस्तारित होता है.

ऐतिहासिक परफॉर्मेंस आंकड़ों में -1.13% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. तीन वर्ष का सीएजीआर 10.65% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 14.21% तक पहुंच गया.

ये अवधि स्कीम के रिकॉर्ड किए गए प्रदर्शन पर अलग-अलग दृष्टिकोण प्रदान करती हैं. लेटेस्ट दैनिक वृद्धि एक वर्ष के नेगेटिव रिटर्न और पॉजिटिव लॉन्ग-पीरियड रिटर्न के बीच अंतर को नहीं बदलती है.

फंड-साइज डिस्प्ले में ₹13,094 करोड़ रुपये की एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखाई गई. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.51% था, जिसमें न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹100 और न्यूनतम एकमुश्त आवश्यकता ₹5,000 थी.

सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज़ ने 4.54% की सबसे बड़ी होल्डिंग का प्रतिनिधित्व किया. उषा मार्टिन ने 4.38% आवंटन का पालन किया, जबकि किर्लोस्कर न्यूमेटिक ने 4.30% का योगदान दिया.

टेगा इंडस्ट्रीज़ ने 4.15% का प्रतिनिधित्व किया, इसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक ने 3.68% का प्रतिनिधित्व किया.

एक साथ, पांच सबसे बड़ी प्रदर्शित इक्विटी होल्डिंग्स पोर्टफोलियो के 21.05% को दर्शाती हैं.

होल्डिंग रसायनों, औद्योगिक उत्पादों, विनिर्माण और फाइनेंशियल सेवाओं के एक्सपोज़र को दर्शाती है. उनका एलोकेशन वेट लेटेस्ट प्रदर्शित पोर्टफोलियो स्नैपशॉट से लिया जाता है और इसे NAV वैल्यूएशन की तारीख पर होल्डिंग के समान नहीं माना जाता है.

रिस्क के आंकड़ों में 5.75 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.86 का बीटा और 0.41 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

डिस्क्लोज़्ड एक्जिट-लोड शिड्यूल आवंटन के 30 दिनों के भीतर रिडेम्पशन के लिए 0.50% निर्दिष्ट किया गया है और उस अवधि के बाद शून्य है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.