टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 सितंबर को ₹44.0689 तक गिर गया; 3-वर्ष का CAGR 11.40% पर

मुख्य टेकअवे

• 15 सितंबर 2026 को टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 2.51% घटकर ₹44.0689 हो गई.
• सटीक तिथि तीन वर्ष का सीएजीआर 11.40% था.
• लेटेस्ट उपलब्ध 5paisa स्नैपशॉट ने लगभग ₹13,094 करोड़ के फंड साइज़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.51% पर लिस्ट किया है.
• सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज़, किर्लोस्कर न्यूमेटिक, उषा मार्टिन, IDFC फर्स्ट बैंक और Godrej इंडस्ट्रीज़ एक साथ 21.17% पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व करते हैं.

Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.51% की गिरावट के बाद 15 सितंबर 2026 को ₹44.0689 पर रहा. इसकी सटीक तिथि तीन वर्ष की सीएजीआर 11.40 % थी. दैनिक गिरावट एक मूल्यांकन अंतराल पर मूवमेंट को दर्शाती है, जबकि सीएजीआर तीन वर्ष की ऐतिहासिक विंडो में वार्षिक परिणाम व्यक्त करता है. 

लेटेस्ट 5paisa सपोर्टिंग स्नैपशॉट ने फंड का साइज़ लगभग ₹13,094 करोड़ रखा है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.51% था. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹100 था, जबकि न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी. ये सहायक स्कीम मेट्रिक्स दैनिक NAV से अलग समय पर रिफ्रेश हो सकते हैं.

सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज़ 4.83% की सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग थी. किर्लोस्कर न्यूमेटिक के बाद 4.58%, उषा मार्टिन 4.42%, IDFC फर्स्ट बैंक 3.92% और गोदरेज इंडस्ट्रीज़ 3.42%. पोर्टफोलियो के 21.17% के लिए पांच पदों का प्रतिनिधित्व किया गया, जिससे शेष होल्डिंग और अन्य घटकों में 78.83% वितरित किया गया.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 5.75 का मानक विचलन और 0.87 का बीटा शामिल है. अल्फा -2.32 था और शार्प रेशियो 0.41 था. ये उपाय उपलब्ध निरीक्षण अवधि के दौरान स्कीम की ऐतिहासिक रिस्क-रिटर्न विशेषताओं को दर्शाते हैं और यह स्थापित नहीं करते हैं कि अगले मूल्यांकन चक्र में इसकी NAV का व्यवहार कैसे होगा.

एक्जिट-लोड प्रोविजन में आवंटन से 30 दिनों तक या उससे पहले क्वालिफाइंग रिडेम्पशन, स्विच, SWP या STP के लिए 0.50% शुल्क शामिल है, उस अवधि के बाद शून्य लोड के साथ. टाटा स्मॉल कैप फंड मुख्य रूप से लार्ज और मिड-कैप यूनिवर्स के बाहर की कंपनियों में निवेश करता है, जिससे पोर्टफोलियो कंपोजिशन और कंसंट्रेशन के आंकड़े प्रासंगिक संदर्भ में अपनी सटीक तारीख की NAV के साथ आते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.