टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 25 सितंबर को ₹45.75 तक; 5-वर्ष का सीएजीआर 15.96% पर

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अंतिम अपडेट: 28 सितंबर 2026 - 01:18 pm

मुख्य टेकअवे:

  • Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 25 सितंबर 2026 को ₹45.75 का NAV दर्ज किया गया, जो दिन के लिए 0.17% बढ़ गया.
  • एक वर्ष का रिटर्न 1.04%, तीन वर्ष का CAGR 13.22% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.96% था.
  • यह स्कीम लगभग ₹13,094 करोड़ का प्रबंधन करती है, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.51% था.
  • पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी होल्डिंग्स एक साथ मिलकर पोर्टफोलियो के 21.17% का प्रतिनिधित्व करती हैं.

 

Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 25 सितंबर 2026 को ₹45.75 का NAV दर्ज किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.17% बढ़ गया. स्मॉल-कैप स्कीम में कभी-कभी होने वाले बड़े दैनिक बदलावों की तुलना में यह मूवमेंट सामान्य था. 

मापन की अवधि में परफॉर्मेंस काफी अलग-अलग होती है. 13.22% के तीन वर्ष के CAGR की तुलना में एक वर्ष का रिटर्न 1.04% रहा. पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न फिर से 15.96% पर अधिक था. यह पांच वर्ष के आंकड़े को नवीनतम एक वर्ष के रिटर्न से 14.92 प्रतिशत अधिक और तीन वर्ष के CAGR से 2.74 प्रतिशत पॉइंट अधिक रखता है.

यह स्कीम लगभग ₹13,094 करोड़ का प्रबंधन करती है और इसकी संचालन आयु सात वर्ष थी. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.51% था. न्यूनतम SIP ₹100 थी, जबकि न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

सुदर्शन केमिकल की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 4.83% थी, इसके बाद किर्लोस्कर न्यूमेटिक 4.58%, उषा मार्टिन 4.42%, IDFC फर्स्ट बैंक 3.92% और गोदरेज इंडस्ट्रीज़ 3.42% थी. इन पांच पदों का प्रतिनिधित्व सार्वजनिक पोर्टफोलियो का 21.17% है. ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में बीटा 0.87 और शार्प रेशियो 0.41 शामिल हैं. ये आंकड़े पिछले पोर्टफोलियो व्यवहार पर संदर्भ प्रदान करते हैं और इसे भविष्य के NAV मूवमेंट के पूर्वानुमान के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

25 सितंबर 2026 को Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?  

इसका पांच वर्ष का CAGR क्या था?  

सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग कौन सी थी?  

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