टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 27 अक्टूबर को ₹41.10 तक एडवांस; 5-वर्ष का रिटर्न 12.54% पर

मुख्य टेकअवे

• टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 27 अक्टूबर 2026 को ₹41.10 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 0.62% बढ़ गया.
• इसका तीन वर्ष का CAGR 9.58% रहा, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.54% था.
• इस स्कीम में ₹13,214 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसमें 0.51% का प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात है.
• सुदर्शन केमिकल 4.54% की सबसे बड़ी होल्डिंग थी, इसके बाद उषा मार्टिन 4.38% और किर्लोस्कर न्यूमेटिक 4.30% थी.

Tata स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 27 अक्टूबर 2026 के लिए ₹41.10 की सटीक तिथि की NAV दर्ज की, जो मूल्यांकन के दिन में 0.62% अधिक है. स्कीम का तीन वर्ष का CAGR 9.58% था. पेज पर दिखाई गई न्यूनतम SIP राशि ₹100 थी, जबकि न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

ऐतिहासिक ट्रेलिंग रिटर्न में -7.62% का एक वर्ष का प्रदर्शन, 9.58% का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न और 12.54% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है. इसका अधिकतम रिटर्न 19.34 पर प्रदर्शित किया गया था.

स्कीम के लेटेस्ट स्नैपशॉट में ₹13,214 करोड़ के मैनेजमेंट के तहत एसेट और 0.51% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो रिपोर्ट किया गया है. प्रदर्शित पोर्टफोलियो होल्डिंग में, सुदर्शन केमिकल का वजन 4.54% रहा. उषा मार्टिन में 4.38%, किर्लोस्कर न्यूमेटिक 4.30%, टेगा इंडस्ट्रीज़ में 4.15% और IDFC फर्स्ट बैंक में 3.68% हिस्सेदारी है. एक साथ, पांच पद पोर्टफोलियो के 21.05% को दर्शाते हैं.

5paisa पर प्रदर्शित रिस्क आंकड़ों में -0.72 का अल्फा, 5.75 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.86 का बीटा और 0.41 का शार्प रेशियो शामिल हैं. डिस्क्लोज़्ड एक्जिट लोड आवंटन से 30 दिन या उससे पहले रिडेम्पशन, स्विच-आउट, एसडब्ल्यूपी या एसटीपी के लिए 0.50% था और 30 दिनों के बाद शून्य था.

27 अक्टूबर का NAV गेन एक दिन के आधार पर पॉजिटिव था. नेगेटिव एक वर्ष के आंकड़े और पॉजिटिव तीन और पांच वर्ष के वार्षिक रिटर्न के साथ रिटर्न रिकॉर्ड सभी क्षितिजों में मिश्रित रहा. ये ऐतिहासिक आंकड़े पिछली अवधियों का वर्णन करते हैं और बाद के NAV परफॉर्मेंस की भविष्यवाणी नहीं करते हैं.

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