खोए हुए व्यापार से बाहर निकलने का सही तरीका

नुकसान ट्रेडिंग का एक सामान्य हिस्सा है. अनुभवी ट्रेडर को भी अपने करियर के दौरान ट्रेड और अनमेट अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है. सफल ट्रेडर्स को जो कुछ अलग बनाता है, वह नुकसान से बचता नहीं है, लेकिन यह जानना कि उन्हें कैसे संभालना है.

हालांकि ट्रेड एंट्री पर ध्यान केंद्रित करने के कई तरीके हैं, लेकिन यह बाहर निकलना है जो अंततः ट्रेडर की सफलता का निर्णय लेता है. यह ब्लॉग बताता है कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा क्यों है और कैसे स्मार्ट एक्जिट स्ट्रेटेजी, न केवल अच्छी एंट्री, सफल ट्रेडर्स को बाकी से अलग करें.

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खोए हुए व्यापार से बाहर निकलना इतना मुश्किल क्यों है

खोए हुए ट्रेड से बाहर निकलना कई ट्रेडर के लिए भावनात्मक रूप से चार्ज किया गया निर्णय हो सकता है. संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह का एक उदाहरण है लॉस अवर्षक, लाभ से आनंद की तुलना में नुकसान से अधिक दर्द का अनुभव करने की प्रवृत्ति. नतीजतन, कई ट्रेडर खुद को इस उम्मीद में "लोजिंग" पोजीशन पर होल्ड करते हैं कि मार्केट वापस आ जाएगा और उन्हें गलत होने की बात स्वीकार किए बिना बाहर निकलने की अनुमति देगा.

एक और संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह एंकरिंग है, जो तब होता है जब ट्रेडर अपनी एंट्री प्राइस में शामिल हो जाते हैं और इससे नीचे बाहर निकलने की वैधता को नहीं पहचान सकते हैं. अहं घाटे में रहने वाले व्यापार से बाहर निकलने की कठिनाई में भी योगदान देता है. नुकसान पर बाहर निकलना व्यक्तिगत विफलता की तरह महसूस हो सकता है, हालांकि नुकसान प्रत्येक ट्रेड से जुड़े संभावित परिणामों का एक घटक है.

"सही" बाहर निकलने को क्या परिभाषित करता है?

"सही" से बाहर निकलने का मतलब सही एक्जिट कीमत प्राप्त करना नहीं है. बल्कि, यह सफल ट्रेड को निष्पादित करने के लिए आवश्यक भावनात्मक संतुलन बनाए रखते हुए एक प्लान को निष्पादित करने और अपनी पूंजी की सुरक्षा करने के बारे में है. इसके विपरीत, "गलत" निकास को अक्सर आशा, भय या निराशा के आधार पर लिया जाता है.

अनुशासित निकास रणनीति आपकी पूंजी की सुरक्षा पर जोर देती है ताकि कोई भी ट्रेड या ट्रेड की श्रृंखला आपके ट्रेडिंग अकाउंट को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर सके. नियम-आधारित निकास का उपयोग करके, ट्रेडर सड़कों को खोने के दौरान भी निरंतरता बनाए रख सकते हैं.

ट्रेड में प्रवेश करने से पहले एक्जिट प्लान करें

नुकसान को मैनेज करने का एक प्रभावी तरीका यह है कि किसी भी ट्रेड में प्रवेश करने से पहले अपने बाहर निकलने की योजना बनाएं. इसके अलावा, आपको अपनी स्टॉप-लॉस रणनीति को आगे बढ़ाना चाहिए. इसमें शामिल होना चाहिए:

• प्रति ट्रेड अधिकतम नुकसान
• ट्रेड का टेक्निकल या प्राइस लेवल इन्वेलिडेशन
• Risk-to-reward रेशियो (आदर्श रूप से 1/2 या उससे बेहतर)

अगर पोजीशन का साइज़ बहुत बड़ा है तो परफेक्ट स्टॉप-लॉस लेवल भी प्रभावी नहीं हैं. ट्रेडिंग में अच्छे रिस्क प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि नुकसान कुल पूंजी के सापेक्ष छोटा रहता है, इसलिए ट्रेडर अपने पक्ष में काम करने की संभावना के लिए काफी समय तक खेल में रह सकते हैं.

ट्रेड खोने के लिए सामान्य निकास रणनीतियां

सभी ट्रेड के लिए कोई सिंगल एक्जिट विधि उपयुक्त नहीं है. सही रणनीति ट्रेडिंग स्टाइल, समय-सीमा और अस्थिरता की स्थितियों पर निर्भर करती है.

1. फिक्स्ड स्टॉप-लॉस एग्जिट

यह ऑप्शन सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाएगा और सीधा है. कीमत पूर्वनिर्धारित स्टॉप-लॉस लेवल तक पहुंचने के बाद ट्रेडर ट्रेड से बाहर निकल जाएगा. यह तरीका शॉर्ट-टर्म और इंट्रा-डे ट्रेडर्स के लिए बिना किसी सुविधा के ट्रेडिंग करते समय अपने अनुशासन को बनाए रखने के साधन के रूप में सबसे उपयोगी है.

2. ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस

एक ट्रेलिंग स्टॉप फिक्स्ड स्टॉप लॉस के ठीक विपरीत रूप में काम करता है. एक ट्रेडर जो ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग करने का विकल्प चुनता है, वह अपने ट्रेलिंग स्टॉप को ऊपर से एडजस्ट करेगा क्योंकि ट्रेड की कीमत उनके पक्ष में बढ़ती है. जब ट्रेलिंग स्टॉप के समय ट्रेड की कीमत विपरीत दिशा में बढ़ जाती है, तो ट्रेलिंग स्टॉप एक निश्चित स्तर पर बना रहेगा.

3. समय-आधारित निकास

समय-आधारित निकास एक ट्रेडर को अपनी पोजीशन से बाहर निकलने का कारण बनेगा, चाहे वह कीमत किसी निर्धारित अवधि के लिए स्थिर हो गई हो. यह विधि अवसर लागत की अवधारणा को भी मान्यता देती है क्योंकि व्यापारी अपनी पूंजी के साथ अन्य ट्रेड कर सकता था.

4. थीसिस अमान्यता निकास

यह रणनीति ट्रेड से बाहर निकलने पर आधारित होती है, जब ट्रेड में प्रवेश करने का मूल कारण अब मान्य नहीं होता है. यह स्विंग और पॉज़िशनल ट्रेडिंग में आम है, जहां मार्केट स्ट्रक्चर और फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट का कारण निर्धारित करते हैं.

5. अस्थिरता-आधारित निकास

निर्धारित मूल्य स्तर के बजाय अस्थिरता के आधार पर बाहर निकलने से बाजार के उतार-चढ़ाव (शरीर) से स्टॉप-लॉस जोखिम कम हो जाता है, विशेष रूप से उच्च अस्थिरता वाले वातावरण में.

जब खोने वाले ट्रेड को होल्ड करना उचित हो सकता है

आमतौर पर 'अपने नुकसान को जल्दी से कम करें' के लिए यह एक ऐक्टिव ट्रेडिंग प्रैक्टिस है. हालांकि, कम अवधि के ट्रेडिंग की बजाय मुख्य रूप से लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट में, नुकसान की स्थिति को सही ठहराने के लिए कई समय हैं.

मार्केट निवेशक की भावना से प्रेरित शॉर्ट-टर्म कीमत में गिरावट पैदा कर सकते हैं, न कि अंतर्निहित कंपनी के फंडामेंटल.

इस तरह की स्थिति से पता चलता है कि इन्वेस्टर शॉर्ट-टर्म कीमत में गिरावट को सहन कर सकता है, बशर्ते उनके पास पर्याप्त दृढ़ विश्वास, पर्याप्त फाइनेंशियल स्थिति हो और वोलैटिलिटी और वैल्यू डिस्ट्रक्शन के बीच अंतर करने की क्षमता हो.

ट्रेडों को खोने से बाहर निकलने के दौरान भूलें

बाहर निकलने की कुछ गलतियां इतनी आम हैं कि वे अधिक ध्यान देने के हकदार हैं. ऐसी ही एक गलती स्पष्ट रूप से परिभाषित योजना के बिना व्यापार खोने पर औसत डालना है. हालांकि यह प्रति शेयर औसत कीमत को कम कर सकता है, लेकिन यह अक्सर अधिक नुकसान के लिए एक्सपोज़र को बढ़ाता है. एक और बार-बार गलती, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के कारण होने वाले स्टॉप-लॉस ऑर्डर को हटाना है, जो एक प्लान किए गए नुकसान को अनियोजित नुकसान में बदल देता है.

यहां तक कि व्यापार को तोड़ने का इंतज़ार भी भावनात्मक व्यापार का एक रूप है. बाजार भावनात्मक जुड़ाव का जवाब नहीं देता है. अगर कोई ट्रेड अब आपके ओरिजिनल सेटअप या स्ट्रेटजी को पूरा नहीं करता है, तो केवल नुकसान को रिकवर करने के लिए इसे होल्ड करने से मान्य अवसर वापस मिलने की संभावना नहीं बढ़ जाती है. भावनात्मक निर्णयों से आवश्यकता से अधिक पोजीशन खोने में मदद मिल सकती है, जिससे परिणामों में सुधार करने के बजाय रिस्क बढ़ सकता है.

लॉस मैनेजमेंट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी की भूमिका

नुकसान प्रबंधन में तकनीकी और मनोवैज्ञानिक दोनों तत्व शामिल होते हैं. नुकसान को दूर करने के लिए, ट्रेडर को भावनात्मक मेच्योरिटी और ट्रेडिंग में शामिल प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है. प्रभावी होने वाले नुकसान को व्यापारी द्वारा व्यक्तिगत विफलता के बजाय बिज़नेस करने के खर्च के रूप में देखा जाना चाहिए.

ट्रेडिंग जर्नल को रखकर, एक ट्रेडर परिणाम पर कम ध्यान केंद्रित करता है और ट्रेड को ठीक से निष्पादित करने की उनकी क्षमता पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जिससे अनुशासन मजबूत होता है. जब किसी ट्रेडर के पास मजबूत ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, तो वे अभी पूरे किए गए ट्रेड से अलग हो सकते हैं और इसके बजाय अपनी लॉन्ग-टर्म अपेक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. जब ट्रेडर अनुशासन बनाए रखने के लिए अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो अनुशासित निकास लगातार शानदार प्रदर्शन करेगा.

छोटे नुकसान लॉन्ग-टर्म कैपिटल की सुरक्षा क्यों करते हैं

व्यापारियों को उनकी पूंजी तक सीमित रखा जाता है. पूंजी सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि मार्केट में लंबे समय तक बने रहें. छोटे नियंत्रित नुकसान वाले ट्रेडर अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठा सकते हैं, जबकि बड़े नुकसान वाले लोग भविष्य के अवसरों के बारे में बहुत कम सीख सकते हैं क्योंकि उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा.

रिस्क मैनेजमेंट के सिद्धांतों को निरंतर लागू किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी एक ट्रेड लॉन्ग-टर्म लक्ष्यों को विनाशकारी क्षति का कारण न बने. रिस्क मैनेजमेंट सिद्धांतों का उपयोग करने से ट्रेड जीतने के बजाय जीवित ट्रेड पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जहां लॉन्ग-टर्म संभावना अनुशासन के पक्ष में बनी रहती है. लंबे समय में अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने पर ध्यान केंद्रित करने वाले ट्रेडर अक्सर तेज़ रिकवरी चाहने वाले लोगों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं.

निष्कर्ष

बाहर निकलने वाले ट्रेड के लिए स्पष्ट प्लान, सेल्फ-कंट्रोल और भावनात्मक अनुशासन की आवश्यकता होती है. लंबे समय तक सफलता के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करना, जोखिम को मैनेज करना और भावनाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है.

ट्रेडिंग की सफलता हमेशा सही होने के बारे में नहीं है, बल्कि आप गलतियों को कितनी अच्छी तरह से संभालते हैं इसके बारे में है. जब बाहर निकलने का सही तरीके से प्रबंधन किया जाता है, तो ट्रेड खोना सीखने के अवसर बन जाते हैं जो एक निरंतर और लाभदायक ट्रेडिंग यात्रा का समर्थन करते हैं.