स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है? अपने ट्रेड की सुरक्षा के लिए रणनीतियां

कई ट्रेडर ने अपने स्टॉप-लॉस लेवल पर ट्रेड को बंद कर दिया है, केवल कुछ ही मिनटों में मार्केट की वापसी देखने के लिए. इसलिए स्टॉप लॉस हंटिंग को ट्रेडिंग सर्कल में बहुत ध्यान दिया जाता है.

कीमत अक्सर ऐसे क्षेत्रों की ओर बढ़ती है जहां बड़ी संख्या में स्टॉप ऑर्डर दिए जाते हैं. बड़े खिलाड़ी बड़े पोजीशन भरने के लिए उन ज़ोन का उपयोग करते हैं क्योंकि उन्हें लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है. 

ऐसे ट्रेडर जो इसे प्राप्त करते हैं, आमतौर पर रैंडम स्टॉप लॉस रखना बंद कर देते हैं और अचानक मार्केट मूव के दौरान अधिक सावधान हो जाते हैं. यह ब्लॉग बताएगा कि स्टॉप लॉस क्या है, यह क्यों होता है, और स्ट्रेटेजी ट्रेडर अपनी पोजीशन की सुरक्षा के लिए उपयोग कर सकते हैं.

स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है?

स्टॉप लॉस हंटिंग तब होती है जब मार्केट मूल रूप से "हंट्स" क्षेत्रों में ट्रेडर्स ने अपना स्टॉप लॉस पार्क किया, जिससे कीमतों में तेजी या गिरावट आती है. ट्रेडर अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़ोन, स्विंग हाई और स्विंग लो के पास स्टॉप लॉस रखते हैं. 

आमतौर पर इन प्राइस लेवल के आस-पास बड़ी संख्या में ऑर्डर एकत्र किए जाते हैं. यह फॉरेक्स और क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग जैसे सुपर अस्थिर मार्केट में बहुत कुछ होता है.

प्रोफेशनल ट्रेडर और संस्थागत निवेशकों ने तथाकथित लिक्विडिटी जोन पर उच्च स्तर की जांच की है, क्योंकि वे महत्वपूर्ण ऑर्डर साइज़ के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन ऑर्डर को कुशल तरीके से भरने के लिए पर्याप्त ट्रेडिंग वॉल्यूम या लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है.

स्टॉप लॉस हंटिंग क्यों होती है

फाइनेंशियल मार्केट खरीदने और बेचने के दबाव से गुजरते हैं, लेकिन बड़े ट्रेड के लिए कुशलतापूर्वक प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए मजबूत लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है. संस्थागत निवेशक और प्रमुख बाजार प्रतिभागियों को आमतौर पर ऐसे क्षेत्रों की तलाश होती है जहां कई ऑर्डर पहले से ही बैठ रहे हैं.

स्टॉप-लॉस ज़ोन स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं क्योंकि कई रिटेल ट्रेडर एक ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के आस-पास अपने बाहर निकलते हैं. कीमत इन क्षेत्रों की ओर बढ़ सकती है क्योंकि उन ऑर्डर को ट्रिगर करने से अतिरिक्त मार्केट गतिविधि होती है और उपलब्ध लिक्विडिटी बढ़ जाती है. 

साइकोलॉजिकल लेवल जैसे राउंड नंबर और लोकप्रिय चार्ट पैटर्न भी भी भी भिड़ हो जाते हैं क्योंकि हर कोई उन्हें देख रहा है. जो उन्हें शार्प फेकआउट या अचानक स्पाइक्स के लिए आसान स्पॉट बनाता है. बहुत से रिटेल ट्रेडर अपनी एंट्री के पास अपने स्टॉप लॉस को भी बहुत कठिन रखते हैं.

आमतौर पर इन भीड़-भाड़ वाले ज़ोन के आस-पास मार्केट में अतिरिक्त अस्थिरता होती है. वे ट्रेडर जो समझते हैं कि लिक्विडिटी कैसे काम करती है, आमतौर पर इस बारे में अधिक चुनिंदा हो जाते हैं कि वे कहां से बाहर निकलते हैं और अस्थिर स्थितियों के दौरान जोखिम को कैसे मैनेज करते हैं.

स्टॉप लॉस हंटिंग के सामान्य लक्षण

ऐसे ट्रेडर जो इन सिग्नल को जल्दी पता लगाना सीखते हैं, अक्सर मार्केट की अस्थिरता के दौरान भावनात्मक निर्णय लेने से बचते हैं. प्राइस मूवमेंट अक्सर ट्रेडर्स को पूरी तरह से समझने से पहले संकेत देते हैं कि क्या हुआ. 

इन मार्केट मूव के दौरान ट्रेडर को अक्सर ध्यान देने वाले कुछ सामान्य संकेत यहां दिए गए हैं:

• लंबी विक: कीमत तेज़ी से एक मुख्य स्तर से आगे बढ़ती है, ऑर्डर ट्रिगर करती है और एक ही मोमबत्ती निर्माण के भीतर तीव्र रूप से उलटती है.
• अचानक वॉल्यूम में वृद्धि: ट्रेडिंग वॉल्यूम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ज़ोन के पास आक्रमक रूप से बढ़ता है, जहां हैवी स्टॉप-लॉस क्लस्टर आमतौर पर मौजूद होते हैं.
• तेज़ रिवर्सल: कीमत थोड़े समय में एक बड़ा स्तर तोड़ती है और बाद में पिछली ट्रेडिंग रेंज में लगभग तुरंत रिटर्न देती है.
• झूठे ब्रेकआउट: मार्केट में ब्रेकआउट की पुष्टि होती है, लेकिन मोमेंटम तेज़ी से गायब हो जाता है और ट्रेडर देर से पोजीशन में प्रवेश करते हैं.
• राउंड नंबर रिएक्शन: मजबूत प्राइस मूवमेंट अक्सर डबल ज़ीरो या व्यापक रूप से देखे गए प्राइस नंबर में समाप्त होने वाले लेवल के पास दिखाई देते हैं.
• समाचार समय की अस्थिरता: प्रमुख आर्थिक घोषणाएं अक्सर आक्रामक कीमतों में बदलाव लाती हैं, जो भीड़-भाड़ वाले स्टॉप-लॉस जोन को तेज़ी से साफ करती हैं.
• थिन लिक्विडिटी मूव: कम लिक्विडिटी घंटों के दौरान, कीमत कहीं से भी बहुत कठिन हो सकती है, फिर सामान्य ट्रेडिंग वॉल्यूम वापस आने के बाद अदृश्य हो जाती है.
• बार-बार लेवल स्वीप: प्राइस टेस्ट एक ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया को मजबूत दिशात्मक कदम उठाने से पहले कई बार.

अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए रणनीतियां

अच्छा जोखिम प्रबंधन आमतौर पर गणना किए गए ट्रेडर को पैनिक-क्लिक ट्रेडर से अलग करता है, जब मार्केट बढ़ना शुरू करता है. आप ट्रेड में किस तरह से प्रवेश करते हैं और मैनेज करते हैं, इसमें छोटे-छोटे बदलाव आपको बिना किसी कारण से खराब होने से बचने और अपने निर्णयों को स्मार्ट बनाने में मदद कर सकते हैं.

मार्केट में बहुत अस्थिर होने पर यहां कुछ स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी ट्रेडर का उपयोग करते हैं:

• प्लेस मुख्य स्तरों से परे रुकता है

कई ट्रेडर सीधे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बंद कर देते हैं. अस्थायी कीमत में वृद्धि के दौरान अतिरिक्त सांस लेने का रूम हटने की संभावनाओं को कम कर सकता है.

• स्पष्ट राउंड नंबर से बचें

राउंड नंबर भारी ट्रेडिंग गतिविधि और क्लस्टर्ड ऑर्डर को आकर्षित करते हैं. इन स्तरों से थोड़ा दूर रहने से अचानक लिक्विडिटी स्वीप से बचने में मदद मिल सकती है.

• छोटे पोजीशन साइज़ का उपयोग करें

छोटे पोजीशन साइज़ आपको बहुत अधिक पैसे जोखिम के बिना व्यापक स्टॉप लॉस करने की सुविधा देते हैं. यह आपको आक्रमक मार्केट अस्थिरता अवधि के दौरान अधिक सांस लेने का कमरा देता है.

• कैंडल कन्फर्मेशन की प्रतीक्षा करें

तुरंत ब्रेकआउट अक्सर मिनटों के भीतर फेल हो जाते हैं. उपयुक्त स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी ट्रेडिंग आमतौर पर महत्वपूर्ण ब्रेकआउट सेटअप में प्रवेश करने से पहले कैंडल बंद होने की प्रतीक्षा करता है.

• स्टडी मार्केट सेशन का समय

बड़े ट्रेडिंग सेशन आमतौर पर अधिकतम अस्थिरता और लिक्विडिटी मूवमेंट लाते हैं. समय जानने से ट्रेडर को महत्वपूर्ण प्राइस जोन के पास गार्ड से बचने में मदद मिलती है.

लपेटना

स्टॉप लॉस हंटिंग एक रियल मार्केट डायनेमिक है, एक मिथक नहीं. बड़े खिलाड़ी अपने खुद के ट्रेड के लिए लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए रिटेल स्टॉप प्लेसमेंट की पूर्वानुमानितता का उपयोग करते हैं. 

डिफेंस स्टॉप लॉस (जो लापरवाही से रिस्क मैनेजमेंट होगा) का उपयोग करना बंद नहीं करता है, बल्कि उन्हें कम अनुमानित रूप से रखने के लिए, उन्हें अधिक सांस लेने का कमरा दें, और अपनी एंट्री को अधिक जानबूझकर समय दें.

लिक्विडिटी को समझना और आपके स्टॉप हिट होने से पहले कीमत कहां जाने की संभावना है, यह वह ट्रेडर को अलग करता है, जो उन लोगों से रोकते रहते हैं, जो नहीं.