क्या एफआईआई बुधवार की रैली में अपनी एफ एंड ओ शॉर्ट पोजीशन को कवर करते थे? यहाँ बताया गया है कि डेटा क्या दिखाता है

बुधवार को बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स में मजबूत रैली का अनुभव हुआ, जिसमें निवेशकों ने पहले बैटर किए गए स्टॉक खरीदने की कोशिश की. बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 दोनों में क्रमश: 1% से अधिक लाभ हुआ, जो क्रमशः 73,730 और 22,337 पर बंद हुआ.

डेरिवेटिव सेगमेंट में, निफ्टी मार्च फ्यूचर्स 22,441 पर सेटल किए गए, जो स्पॉट निफ्टी 50 इंडेक्स से 104-पॉइंट प्रीमियम को दर्शाता है.

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डेरिवेटिव मार्केट इनसाइट

बुधवार के सेशन से पहले, डेरिवेटिव मार्केट के डेटा से संकेत मिलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) index फ्यूचर्स (विशेष रूप से निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स) में पर्याप्त शॉर्ट पोजीशन रखते हैं, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) और खुदरा निवेशक मुख्य रूप से लंबी पोजीशन पर हैं.

यह प्रश्न उठाता है: क्या निफ्टी की 300-पॉइंट की वृद्धि एफआईआई द्वारा अपने शॉर्ट पोजीशन को कवर करती है?

फ्यूचर्स और ऑप्शन (F&O) डेटा का विश्लेषण करने से पता चलता है कि रैली के बीच निफ्टी फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट (OI) में 2% (4,951 कॉन्ट्रैक्ट) की गिरावट आई है, जिससे कुल OI लगभग 2.38 लाख कॉन्ट्रैक्ट हो गया है. इसी तरह, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स OI 7.8% (2,319 कॉन्ट्रैक्ट) गिरकर 99,857 कॉन्ट्रैक्ट हो गया.

FII ट्रेडिंग ऐक्टिविटी

बुधवार को, FII 2,845 इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के शुद्ध खरीदार थे, जो लगभग ₹410.57 का निवेश करते थे करोड़. FII की खरीद के ब्रेकडाउन में शामिल हैं:

• 435 निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट
• 1,152 बैंक निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट
• 1,275 मिडकैप निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट
   

खरीद गतिविधि के बावजूद, निफ्टी फ्यूचर्स में OI मुख्य रूप से अपरिवर्तित रहा (केवल 63 कॉन्ट्रैक्ट्स में वृद्धि), जबकि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स OI में 1.8% (1,448 कॉन्ट्रैक्ट्स) की वृद्धि हुई, और मिडकैप निफ्टी फ्यूचर्स OI में 1.5% (687 कॉन्ट्रैक्ट्स) की गिरावट आई. इससे पता चलता है कि एफआईआई ने मार्केट रैली के दौरान अपनी कुछ शॉर्ट पोजीशन को बंद कर दिया हो सकता है.

ट्रेड के बंद होने पर, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई लॉन्ग-शॉर्ट रेशियो में थोड़ा सुधार हुआ और पिछले 0.20 दिन से 0.21 तक पहुंच गया. इसका मतलब है कि हर लंबी स्थिति के लिए, एफआईआई अभी भी इंडेक्स फ्यूचर्स में लगभग पांच शॉर्ट पोजीशन रखते हैं.

इसके विपरीत, डीआईआई और रिटेल निवेशक हर शॉर्ट ट्रेड के लिए दो से अधिक लंबी पोजीशन बनाए रखते हैं. इस बीच, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स का लॉन्ग-शॉर्ट रेशियो 0.78 तक गिर गया, जो लॉन्ग होल्डिंग के सापेक्ष शॉर्ट पोजीशन की अधिक संख्या को दर्शाता है.

स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग ट्रेंड

कई शेयरों में स्टॉक फ्यूचर्स सेगमेंट में महत्वपूर्ण गतिविधि देखी गई:

• आईआईएफएल फ्यूचर्स में आक्रामक रूप से वृद्धि देखी गई, जो 50.3% के ओआई बढ़ने के साथ 10.7% बढ़ गया.
• टीटागढ़, NBCC, Tata टेक्नोलॉजीज, KPIT टेक्नोलॉजीज और IREDA ने भी मजबूत खरीदारी को आकर्षित किया.
• पॉलीकैब इंडिया, दीपक नाइट्राइट और बायोकॉन ने 7% से 9% के बीच OI के गिरने के कारण 4% तक की शॉर्ट-कवर का अनुभव किया.
   

F&O बैन अपडेट

मणप्पुरम फाइनेंस को गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए F&O बैन पीरियड के तहत रखा गया है.