कोटक एनर्जी ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डायरेक्ट ( जि): एनएफओ विवरण

कोटक एनर्जी अपॉर्च्युनिटीज फंड - डायरेक्ट (G) एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है जो ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित है, जो पेट्रोलियम, गैस और बिजली से जुड़ी कंपनियों में निवेश करती है. स्कीम का उद्देश्य लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन का है, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है. यह निफ्टी एनर्जी टीआरआई के लिए बेंचमार्क है और कोटक एमएफ और एएमएफआई वेबसाइट पर एनएवी डिस्क्लोज़र के साथ 11:00 PM तक दैनिक लिक्विडिटी प्रदान करता है. रिडेम्पशन की आय तीन कार्य दिवसों के भीतर प्रोसेस की जाती है, जबकि आईडीसीडब्ल्यू भुगतान सात कार्य दिवसों के भीतर डिस्पैच किए जाते हैं. ऊर्जा में सेक्टोरल एक्सपोज़र चाहने वाले निवेशक इस फंड पर विचार कर सकते हैं.

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निवेश का उद्देश्य और रणनीति

उद्देश्य:

इस स्कीम का निवेश उद्देश्य एक पोर्टफोलियो से लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करना है, जिसे मुख्य रूप से ऊर्जा और ऊर्जा से संबंधित गतिविधियों में लगी कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़ में निवेश किया जाता है. हालांकि, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि स्कीम का उद्देश्य प्राप्त किया जाएगा.

निवेश रणनीतियां:

कोटक एनर्जी ऑपर्च्युनिटीज फंड - डायरेक्ट (जी) का उद्देश्य ऐसे पोर्टफोलियो से लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करना है, जिसे मुख्य रूप से ऊर्जा (पारंपरिक/नए) और संबंधित क्षेत्रों और गतिविधियों में वृद्धि से लाभ प्राप्त करने की उम्मीद वाली कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है. ऊर्जा थीम में खोज, निष्कर्षण, उत्पादन, रिफाइनिंग, विपणन, वितरण, परामर्श और ऊर्जा संसाधनों की बिक्री में शामिल उद्योगों को शामिल किया गया है. पारंपरिक ऊर्जा में ऊर्जा के स्रोत जैसे कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और नई ऊर्जा शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, जो नवीकरणीय ऊर्जा जैसे हाइड्रोपावर, सौर, पवन आदि को दर्शाती है. इन्वेस्टमेंट की रणनीति एक्टिव रहेगी. थीम के तहत आने वाले बुनियादी उद्योगों/विभागों की सांकेतिक सूची इस प्रकार है:

1. ऑफशोर सपोर्ट सॉल्यूशन ड्रिलिंग
2. बिजली वितरण
3. पावर जनरेशन • इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटीज़
4. ट्रेडिंग - गैस
5. ट्रेडिंग - कोयला
6. पावर-ट्रांसमिशन • लुब्रिकेंट
7. तेल उपकरण और सेवाएं • LPG/CNG/PNG/LNG आपूर्तिकर्ता
8. रिफाइनरी और मार्केटिंग
9. कोयला
10. ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन
11. गैस ट्रांसमिशन/मार्केटिंग
12. ऑयल स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन

उपरोक्त के अलावा, यह स्कीम उन कंपनियों की घरेलू/विदेशी प्रतिभूतियों में भी निवेश कर सकती है जो ऊर्जा संबंधित क्षेत्रों में संलग्न हैं, जिनमें रसायन और पेट्रोकेमिकल्स कंपनियां, ऊर्जा परामर्श में संलग्न औद्योगिक और पूंजीगत वस्तु कंपनियां, ऊर्जा क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली पाइपलाइन का निर्माण, ऊर्जा के उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण के लिए इलेक्ट्रिकल उपकरणों का निर्माण, जैव ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में लगी कंपनियां, नई ऊर्जा के घटक बनाने वाली कंपनियां, बिजली ट्रांसमिशन और वितरण क्षेत्र में सहायक कंपनियां शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं.

फंड मैनेजर के पास उन सभी क्षेत्रों/क्षेत्रों में निवेश करने का विवेकाधिकार होगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पारंपरिक और नए ऊर्जा क्षेत्रों में संलग्न हैं. फंड मैनेजर समय-समय पर जारी निफ्टी एनर्जी इंडेक्स (टीआरआई) और एएमएफआई इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन लिस्ट में जोड़े जा सकने वाले अन्य सेक्टर या स्टॉक जोड़ सकता है.

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इस कोटक एनर्जी ऑपर्च्युनिटीज फंड - डायरेक्ट (G) से जुड़े रिस्क क्या हैं?

कोटक एनर्जी ऑपर्च्युनिटीज फंड - डायरेक्ट (जी) मुख्यतः ऊर्जा और संबंधित स्टॉक से जुड़े जोखिमों से प्रभावित होगा. यह स्कीम मुख्य रूप से ऊर्जा (पारंपरिक/नया) और संबंधित क्षेत्रों और गतिविधियों में निवेश करेगी, जिससे ऊर्जा थीम के संपर्क को सीमित किया जा सके. यह स्कीम की अन्य थीम में निवेश करने की क्षमता को सीमित करेगा.

• यह स्कीम कंसंट्रेशन रिस्क के अधीन होगी क्योंकि फंड को विशेष थीम में निवेश करने के लिए अनिवार्य किया गया है. इसके परिणामस्वरूप पोर्टफोलियो NAV डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तुलना में अधिक अस्थिर हो सकती है.

• तदनुसार, स्कीम में किसी भी महत्वपूर्ण रिडेम्पशन की स्थिति में उनके एक्सपोज़र में अधिक कंसंट्रेशन के कारण स्कीम को अपेक्षाकृत अधिक लिक्विडिटी रिस्क का सामना करना पड़ सकता है.

• थीमेटिक स्कीम के लिए अधिक कंसंट्रेशन रिस्क के कारण, पूंजी हानि का रिस्क अपेक्षाकृत अधिक होता है.

• इसके अलावा, सभी इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरह, यह रिस्क है कि एनर्जी थीम वाली कंपनियां अपनी अपेक्षित आय के परिणाम प्राप्त नहीं करेंगी, या मार्केट में या कंपनी के भीतर अप्रत्याशित बदलाव हो सकता है, जो दोनों इन्वेस्टमेंट के परिणामों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं. इस प्रकार, थीम स्पेसिफिक फंड में निवेश करने में संभावित रूप से अधिक अस्थिरता और जोखिम शामिल हो सकता है.

किस प्रकार के निवेशकों को इस कोटक एनर्जी ऑपर्च्युनिटीज फंड - डायरेक्ट (G) में निवेश करना चाहिए?

•  लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ,

• ऊर्जा और ऊर्जा से संबंधित गतिविधियों में संलग्न कंपनियों की मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़ के पोर्टफोलियो में निवेश.