कोटक फंड ने 98% कंपनियों को पछाड़ दी रक्षा कंपनियों के शेयर

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा प्रबंधित ₹25,000 करोड़ के फंड ने डिफेंस स्टॉक में अपना एक्सपोज़र बढ़ा दिया है, क्योंकि यह पिछले पांच वर्षों में अपने समकक्षों में से 98% से अधिक का प्रदर्शन कर रहा है, ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार.

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ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, कोटक लार्ज और मिडकैप फंड, जिसका प्रबंधन वैश्विक स्तर पर लगभग $60 बिलियन डॉलर की देखरेख करने वाले एसेट मैनेजर द्वारा किया जाता है, ने रक्षा, औद्योगिक और फाइनेंशियल जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो अपने पोर्टफोलियो का आधे से अधिक हिस्सा रखते हैं.

डिफेंस एक्सपोज़र बढ़ गया

इस फंड ने मार्च 2026 में एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड को जोड़ा है, जबकि भारतीय इक्विटी मार्केट ने इस महीने के दौरान महामारी के बाद से अपना सबसे कम प्रदर्शन देखा. स्टॉक एडिशन, रक्षा से संबंधित कंपनियों के लिए निरंतर आवंटन को दर्शाता है.

ब्लूमबर्ग द्वारा दिए गए फंड मैनेजर के बयान के अनुसार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पोर्टफोलियो में प्रमुख होल्डिंग में शामिल है, जो मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन और इस सेक्टर में बेहतर निष्पादन दृश्यता द्वारा समर्थित है.

आंकड़ों के अनुसार, रक्षा क्षेत्र index, जिसमें विमान और मिसाइलों के निर्माण में स्टॉक शामिल हैं, ने पिछले तीन वर्षों में औसत लाभ 50% से अधिक देखा है, जो कुछ अन्य क्षेत्र-विशिष्ट सूचकांक से अधिक है.

नीति पहल द्वारा समर्थित क्षेत्र

स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों ने रक्षा क्षेत्र का समर्थन किया है. घरेलू उत्पादन और क्षमता बढ़ाने पर जोर देने से फर्मों के लिए ऑर्डर को अधिक दृश्यमान बनाने में भी मदद मिली है.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उच्च उपयोग जैसे बदलते युद्ध प्रवृत्तियों के लिए घरेलू रूप से तैयार रक्षा उपकरणों के निरंतर आदेशों के लिए जिम्मेदार रहे हैं.

व्यापक बाजार संदर्भ

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के इक्विटी बाजार इस साल तनाव में हैं, क्योंकि MSCI इंडिया Index वर्ष के लिए 5% से अधिक गिर गया है, जबकि व्यापक एशिया Index 11% तक बढ़ गया है.

मार्केट के व्यवहार में योगदान देने वाले कारकों में आय की वृद्धि में गिरावट और पश्चिम एशिया संघर्ष जैसी भू-राजनीतिक घटनाओं की चिंताएं शामिल हैं.

फाइनेंशियल शेयरों पर भी ध्यान दिया जा रहा है

बाजार में हाल ही में हुए सुधार के कारण फाइनेंशियल शेयरों में वृद्धि हुई है. ब्लूमबर्ग डेटा के अनुसार इंडसइंड बैंक लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड और बजाज फाइनेंस लिमिटेड शामिल हैं.

हाल के महीनों में फाइनेंशियल सेक्टर पर दबाव पड़ा है, क्योंकि कुछ नियामक उपायों के कारण करेंसी मार्केट को प्रभावित किया गया है और प्रमुख लेंडर के शेयरों में गिरावट आई है.

मार्केट के उतार-चढ़ाव के बावजूद, फंड ने सभी क्षेत्रों में आवंटन को एडजस्ट करते हुए पूरी तरह से निवेश किया है.

पोर्टफोलियो पोजीशनिंग में दिखाई देने वाली आय और ऑर्डर फ्लो वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें रक्षा और वित्तीय आवंटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं.