स्टॉक मार्केट वीकली आउटलुक: देखने लायक मुख्य इवेंट और ट्रेंड

दिसंबर 27 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान इक्विटी मार्केट में मामूली रिकवरी देखी गई, जो लगभग 1% लाभ के साथ बंद हुआ. इस रिबाउंड के बावजूद, सप्ताह मुख्य रूप से रेंज-बाउंड था, जो छुट्टियों के मौसम और महत्वपूर्ण घरेलू या वैश्विक ट्रिगर की अनुपस्थिति से प्रभावित था. निरंतर एफआईआई आउटफ्लो, यूएस डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट और 2025 में ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों में कमी जैसी निरंतर चिंताएं निवेशकों की धारणा पर नज़र रखती हैं. खास तौर पर, बेंचमार्क इंडेक्स में पिछले सप्ताह में लगभग 5% की गिरावट दर्ज की गई थी.

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सप्ताह के लिए मार्केट की उम्मीदें

आने वाले सप्ताह में रेंज-बाउंड रहने की उम्मीद है, जिसमें पीएमआई डेटा और मासिक ऑटो सेल्स के आंकड़े जारी करने सहित प्रमुख फोकस क्षेत्र शामिल हैं. निकट अवधि में, दिसंबर तिमाही की आय और केंद्रीय बजट की ओर ध्यान देने की संभावना है.

निफ्टी 50 इंडेक्स 226 पॉइंट (0.96%) बढ़कर 23,813.4 हो गया, और BSE सेंसेक्स ने 657 पॉइंट (0.84%) बढ़कर 78,699 कर दिया. तुलना में, निफ्टी मिडकैप 100 और स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में क्रमश: 0.13% और 0.22% के लाभ के साथ गिरावट दर्ज की गई. बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी, आईटी और मेटल शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, जबकि आईटी शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज़ के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि मार्केट की दिशा निर्धारित करने में आगामी Q3 आय महत्वपूर्ण होगी. उन्होंने भारत, अमेरिका और चीन के पीएमआई आंकड़ों के साथ-साथ अमेरिका के बेरोजगार दावों जैसे प्रमुख डेटा पॉइंट्स के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला. ऑटो सेक्टर में ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद है, जो दिसंबर के वॉल्यूम में अपेक्षित वृद्धि और आकर्षक वैल्यूएशन से प्रेरित है.

देखने के लिए प्रमुख कारक

वैश्विक आर्थिक डेटा:

निवेशक यूएस जॉब डेटा और मासिक वाहन बिक्री आंकड़ों की निगरानी करेंगे. इसके अलावा, अमेरिका, जापान, चीन और यूरोजोन सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से दिसंबर के लिए अंतिम निर्माण पीएमआई नंबर पर करीब से नजर रखी जाएगी.

घरेलू आर्थिक डेटा:

घरेलू मोर्चे पर, कई महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट जारी किए जाएंगे:

• नवंबर के लिए राजकोषीय घाटा और बुनियादी ढांचे का उत्पादन, साथ ही Q3CY24 के लिए बाहरी ऋण आंकड़े, दिसंबर 31 को.
• जनवरी 2 को दिसंबर के लिए अंतिम एचएसबीसी विनिर्माण पीएमआई, जो नवंबर में 56.5 से अस्थायी रूप से 57.4 तक बढ़ गया.
• बैंक ऋण और जमा वृद्धि (दिसंबर 20 को समाप्त चौथाई) और विदेशी मुद्रा भंडार (दिसंबर 27 को समाप्त होने वाला सप्ताह) जनवरी 3 को.
   

दिसंबर 20 को समाप्त होने वाले सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $644.39 बिलियन हो गया, जो पिछले सप्ताह $652.87 बिलियन था. सितंबर के अंत में रिकॉर्ड उच्च स्तर $704.89 बिलियन होने के बाद से रिज़र्व लगातार गिर रहे हैं.

ऑटो सेल्स:

दिसंबर के ऑटो सेल्स डेटा, अगले सप्ताह की शुरुआत में उम्मीद, ऑटो स्टॉक को प्रभावित करेगा. Tata मोटर्स, मारुति सुज़ुकी और Hero मोटोकॉर्प जैसी कंपनियों से टू-व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मामूली वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि ट्रैक्टर की बिक्री में मजबूत वृद्धि हो सकती है. हालांकि, कमर्शियल वाहनों की बिक्री में year-on-year की कमी रहने की उम्मीद है.

एफआईआई और डीआईआई गतिविधि:

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने पिछले सप्ताह अपनी बिक्री जारी रखी, ₹6,323 करोड़ रुपये के शुद्ध आउटफ्लो के साथ, दिसंबर में मासिक कुल ₹10,444 करोड़ रुपये में योगदान दिया. यह नेट सेलिंग का लगातार तीसरा महीना है. इसके विपरीत, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने मजबूत खरीद के साथ मुआवजा दिया, जो सप्ताह के लिए ₹10,928 करोड़ और दिसंबर के लिए ₹27,474 करोड़ का योगदान देता है. वर्ष के लिए ₹5.2 लाख करोड़ की शुद्ध खरीद के साथ डीआईआई इनफ्लो मार्केट परफॉर्मेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

करेंसी मूवमेंट:

शुक्रवार को इंट्रा-डे ट्रेडिंग के दौरान भारतीय रुपया 85.368 पर बंद होने से पहले अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.81 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया. दिसंबर में रुपये में 83 पैसे और वर्ष के लिए 2.2 रुपये की गिरावट आई, जो कि 2022 के बाद सबसे अधिक वार्षिक गिरावट है, मुख्य रूप से एफआईआई आउटफ्लो और विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के कारण. विश्लेषकों ने आगामी सप्ताह में 85.22 से 86.40 की रेंज में करेंसी ट्रेडिंग के साथ निरंतर अस्थिरता की भविष्यवाणी की है.

IPO एक्टिविटी:

मार्केट की चुनौतियों के बावजूद, प्राइमरी मार्केट ऐक्टिव रहता है. चार आईपीओ अगले सप्ताह लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें इंडो फार्म इक्विपमेंट का ₹260 करोड़ का इश्यू 31 दिसंबर को शामिल है. तीन SME IPO-टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स, लियो ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस और फैबटेक टेक्नोलॉजी भी लॉन्च होंगी.

टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट सेंटिमेंट

निफ्टी 50 पिछले सप्ताह 23,650-23,950 की संकीर्ण रेंज के भीतर ट्रेड किया गया है, जो दोनों तरफ छाया के साथ एक छोटी बुलिश कैंडल बनाता है, जो अनिश्चितताओं को दर्शाता है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस रेंज-बाउंड ट्रेंड को जारी रखा जाएगा, जिसमें 24,000 का रेजिस्टेंस और 23,650 का सपोर्ट होगा. दोनों ओर से एक ब्रेकआउट मार्केट की दिशा निर्धारित कर सकता है. कुल मिलाकर, सेंटीमेंट बना हुआ है, क्योंकि index अपने 10- और 20 सप्ताह के एमएएस के नीचे और निचले बॉलिंगर बैंड के भीतर ट्रेड कर रहा है.

डेरिवेटिव और वोलेटिलिटी ट्रेंड

F&O डेटा 23,500 से 24,500 के बीच निफ्टी 50 के लिए व्यापक ट्रेडिंग रेंज का सुझाव देता है. प्रमुख ओपन इंटरेस्ट लेवल में शामिल हैं:

• 24,500 पर अधिकतम कॉल OI, उसके बाद 24,000.
• अधिकतम पुट OI 23,500, उसके बाद 23,800.
   

इंडिया वीआईएक्स पिछले सप्ताह 12.17% तक तेजी से गिरकर 13.24 पर आ गया, जिससे बुलिश निवेशकों को आराम मिला. 14 से कम के सतत वीआईएक्स स्तर से मार्केट स्थिरता बनाए रखने की उम्मीद है.