सुरक्षा डायग्नोस्टिक IPO स्टॉक परफॉर्मेंस एनालिसिस 10 दिन बाद

यह रिपोर्ट 6 दिसंबर, 2024 को लिस्टिंग के बाद दस दिनों में सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड के IPO के प्रदर्शन पर केंद्रित है . स्टॉक प्राइस ट्रेंड, ट्रेडिंग वॉल्यूम और व्यापक मार्केट डायनेमिक्स के विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से, हमारा उद्देश्य स्टॉक के परफॉर्मेंस को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को खोजना है.

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सुरक्षा डायग्नोस्टिक IPO स्टॉक परफॉर्मेंस ओवरव्यू

सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड की लिस्टिंग के बाद, मार्केट की स्थितियों, इन्वेस्टर की भावना और संबंधित समाचार सहित कई कारकों द्वारा आकार दिया गया है. इसने BSE पर 0.9% की छूट और NSE पर 0.7% की छूट पर म्यूट की शुरुआत की है. पिछले 10 दिनों में, स्टॉक ने NSE पर लगभग ₹449.00 और कम ₹402.10 का रिकॉर्ड किया है.  

सुरक्षा डायग्नोस्टिक परफॉर्मेंस को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल हैं

स्टॉक का परफॉर्मेंस सेक्टोरल ट्रेंड और कंपनी-विशिष्ट कारकों के कॉम्बिनेशन से प्रभावित हुआ है, जिनमें शामिल हैं:

• मार्केट की स्थितियां और इन्वेस्टर सेंटिमेंट: व्यापक मार्केट डायनेमिक्स और कुल इन्वेस्टर की भावनाओं ने स्टॉक के सबड्यूड परफॉर्मेंस को प्रभावित करने में भूमिका निभाई हो सकती है.
• IPO Subscription Response: The Suraksha Diagnostic IPO witnessed lukewarm demand, with overall subscription reaching 1.27 times, including retail at 0.94 times, QIBs at 1.74 times, and NIIs at 1.4 times.
• ऑफर फॉर सेल (OFS) की प्रकृति: सेल के लिए पूरी ऑफर के रूप में, कंपनी को IPO से कोई फंड नहीं मिला, जो वृद्धि या विस्तार के लिए आय का लाभ उठाने की अपनी क्षमता को सीमित करता है.
• फाइनेंशियल परफॉर्मेंस: जबकि कंपनी ने FY24 और Q1 FY25 में रेवेन्यू और प्रॉफिट रिकवरी दिखाई, जबकि असंगत प्रॉफिट मार्जिन और पिछला रेवेन्यू गिरावट ऑपरेशनल दक्षता और लॉन्ग-टर्म ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी के बारे में चिंताओं को बढ़ाती है.

सुरक्षा डायग्नोस्टिक स्टॉक एनालिसिस

• लिस्टिंग तिथि: 6 दिसंबर, 2024
• प्रारंभिक कीमत: BSE पर ₹437 और NSE पर ₹438 ( BSE और NSE पर लगभग 0.9% और 0.7% तक कम, इसके जारी मूल्य ₹441 से)
• वर्तमान कीमत: ₹413.40 (लिस्टिंग कीमत पर लगभग 5.6% तक कम)

मार्केट की प्रतिक्रिया: सुरक्षा डायग्नोस्टिक के मार्केट में पदार्पण में एक नई लिस्टिंग देखी गई. क्योंकि सुरक्षा डायग्नोस्टिक IPO बिक्री के लिए एक संपूर्ण ऑफर (OFS) है, इसलिए कंपनी को इस समस्या से कोई आय प्राप्त नहीं होगी. दिन 3, दिसंबर 3, 2024 के अंत तक, 6:19 PM पर, आईपीओ को कुल मिलाकर 1.27 गुना सब्सक्राइब किया गया था, जिसमें रिटेल कैटेगरी 0.94 बार, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर (क्यूआईबी) सेगमेंट 1.74 बार, और नॉन-इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) कैटेगरी 1.4 बार.

फाइनेंशियल परफॉर्मेंस: 

सुरक्षा डायग्नोस्टिक ने FY22 में ₹223.1 करोड़ से FY23 में ₹190.1 करोड़ तक के राजस्व में गिरावट का अनुभव किया, इससे पहले कि FY24 में ₹218.7 करोड़ और Q1 FY25 में ₹60.7 करोड़ हो गया . EBITDA ने FY22 में भी ₹45.3 करोड़ से घटाकर FY23 में ₹32.6 करोड़ कर दिया, लेकिन FY24 में ₹46.2 करोड़ और Q1 FY25 में ₹12.3 करोड़ कर दिया गया . FY22 में निवल लाभ में ₹20.8 करोड़ से बढ़कर FY23 में ₹6.0 करोड़ हो गया, जो FY24 में ₹23.1 करोड़ और Q1 FY25 में ₹7.6 करोड़ हो गया . राजस्व और लाभप्रदता में सुधार के बावजूद, असंगत लाभ मार्जिन, परिचालन अक्षमताओं को कम करता है, दीर्घकालिक स्थिरता को चुनौती दे सकता है.

निष्कर्ष

लिस्टिंग के बाद दस दिनों में, सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड का स्टॉक परफॉर्मेंस, हाल ही में फाइनेंशियल रिकवरी के बावजूद, म्यूटेड डेब्यू, नॉवलस्टर आईपीओ की मांग और ऑपरेशनल दक्षता से संबंधित चिंताओं से प्रभावित हुआ है. जैसे-जैसे कंपनी मार्केट पर अपनी यात्रा शुरू करती है, स्टॉक का भविष्य का मार्ग इन चुनौतियों का समाधान करने और निरंतर विकास को बनाए रखने की कंपनी की क्षमता पर निर्भर करेगा.