कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 4 नवंबर 2026 को ₹43.19 पर; पांच वर्ष का सीएजीआर 12.55% पर

मुख्य टेकअवे

• कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 4 नवंबर 2026 को ₹43.19 का NAV दर्ज किया गया, जिसमें अपडेटेड 5paisa प्राइमरी कार्ड में 1.65% की दैनिक वृद्धि दर्ज की गई.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न -0.96%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 10.64% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 12.55% रहा.
• इस स्कीम में ₹13,972 करोड़ के मैनेजमेंट के तहत एसेट की रिपोर्ट की गई है, जिसमें 0.74% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP राशि ₹1,000 है.
• टीआरईपीएस 3.60% का सबसे बड़ा सार्वजनिक आवंटन था, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2.73% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी.

कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 4 नवंबर 2026 को ₹43.19 की नेट एसेट वैल्यू दर्ज की. रिफ्रेश किए गए 5paisa प्राइमरी NAV कार्ड ने वैल्यूएशन की तिथि कन्फर्म की है और इसमें 1.65% की दैनिक वृद्धि हुई है.

स्कीम के ऐतिहासिक रिटर्न आंकड़ों में -0.96% का एक वर्ष का प्रदर्शन दिखाया गया है. तीन वर्ष का CAGR 10.64% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.55% पर प्रदर्शित किया गया था.

पांच वर्ष का आंकड़ा तीन वर्ष के CAGR से 1.91 प्रतिशत अधिक हो गया. ये ऐतिहासिक उपाय हैं जो विभिन्न अवधियों को कवर करते हैं और लेटेस्ट दैनिक मूवमेंट के साथ भ्रमित नहीं किए जाने चाहिए.

फंड के मैनेजमेंट के तहत ₹13,972 करोड़ की संपत्ति है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो क्रमशः ₹1,000 और ₹5,000 की न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट राशि के साथ 0.74% पर प्रदर्शित किया गया था.

कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड मुख्य रूप से छोटी लिस्टेड कंपनियों में निवेश करता है. इसके पोर्टफोलियो में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बिज़नेस शामिल हैं, जिनमें स्कीम के इन्वेस्टमेंट मैंडेट के तहत चुनी गई व्यक्तिगत होल्डिंग शामिल हैं.

नवीनतम डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन में टीआरईपी को 3.60% की सबसे बड़ी कुल एंट्री के रूप में दिखाया गया है. यह इक्विटी होल्डिंग के बजाय मनी-मार्केट लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट को दर्शाता है.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2.73% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी, इसके बाद आरबीएल बैंक 2.67%, टीबीओ टेक 2.55% और इटर्नल 2.44% रहा.

साथ ही, ये पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्री हैं, जिनमें टीआरईपीएस भी शामिल हैं, जो पोर्टफोलियो का 13.99% है.

अंतर्निहित कंपनियां फाइनेंशियल सर्विसेज़ और टेक्नोलॉजी-सक्षम बिज़नेस सहित विभिन्न गतिविधियों में काम करती हैं. उनके मार्केट-प्राइस मूवमेंट फंड के NAV में बदलाव में अलग-अलग योगदान दे सकते हैं.

0.42 के शार्प रेशियो के साथ इस स्कीम का बीटा 0.81 था. ये आंकड़े पोर्टफोलियो के ऐतिहासिक व्यवहार का वर्णन करते हैं और भविष्य के प्रदर्शन का अनुमान नहीं हैं.

₹43.19 का NAV विशेष रूप से 4 नवंबर 2026 पर लागू होता है, जबकि होल्डिंग और अन्य फंड विवरण लेटेस्ट उपलब्ध डिस्क्लोज़र को दर्शाते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.