SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 4 नवंबर 2026 को बढ़कर ₹42.97 हो गया; तीन वर्ष का CAGR 30.89% हो गया

मुख्य टेकअवे

• SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 4 नवंबर 2026 को ₹42.97 का NAV दर्ज किया गया, जिसमें 5paisa प्राइमरी कार्ड में 3.26% की दैनिक वृद्धि दर्ज की गई.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक प्रदर्शन 16.74% रहा, तीन वर्षों में 30.89% वार्षिक और पांच वर्षों में 23.26% वार्षिक रहा.
• इस स्कीम में ₹500 की न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट राशि के साथ ₹17,423 करोड़ का AUM और 0.25% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो रिपोर्ट किया गया है.
• SBI गोल्ड ETF में खुलासा किए गए आवंटन का 100.16%, टीआरईपीएस द्वारा 0.29% और नेगेटिव नेट करंट एसेट और अन्य आइटम -0.45% पर ऑफसेट किया गया है.

SBI गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 4 नवंबर 2026 को ₹42.97 की नेट एसेट वैल्यू दर्ज की. रिफ्रेश किए गए 5paisa प्राइमरी NAV कार्ड ने वैल्यूएशन की तिथि कन्फर्म की है और इसमें 3.26% की दैनिक वृद्धि हुई है.

स्कीम का पहले का NAV 3 नवंबर के लिए ₹41.61 था. अपडेटेड 4 नवंबर का आंकड़ा सीधे लेटेस्ट प्राइमरी कार्ड से लिया गया है.

ऐतिहासिक परफॉर्मेंस आंकड़ों में 16.74% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. तीन वर्ष का सीएजीआर 30.89% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 23.26% था.

तीन वर्ष का वार्षिक आंकड़ा पांच वर्ष के CAGR से 7.63 प्रतिशत अधिक हो गया है. ये ऐतिहासिक माप अलग-अलग अवधियों को कवर करते हैं और इसे बाद की रिटर्न अपेक्षाओं के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.

प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां ₹17,423 करोड़ हैं. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो क्रमशः ₹500 और ₹5,000 की न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट राशि के साथ 0.25% पर प्रदर्शित किया गया था.

SBI गोल्ड फंड एक घरेलू फंड-ऑफ-फंड स्कीम है जो मुख्य रूप से SBI गोल्ड ETF की यूनिट के माध्यम से गोल्ड एक्सपोज़र प्राप्त करती है.

इक्विटी म्यूचुअल फंड के विपरीत, पोर्टफोलियो अपने मुख्य मार्केट एक्सपोज़र के लिए सूचीबद्ध कंपनी शेयरों के विविध कलेक्शन पर निर्भर नहीं करता है.

हाल ही में जारी किए गए आवंटन में SBI गोल्ड ETF 100.16%, TREPS 0.29%, और नेट करंट एसेट और अन्य आइटम -0.45% पर दिखाए गए हैं.

एक साथ, तीन आंकड़े नेट एसेट के 100.00% तक मेल खाते हैं.

100% से अधिक का ETF वजन अन्य नेट एसेट और लायबिलिटी पोजीशन द्वारा किए गए सकल इन्वेस्टमेंट एलोकेशन को दर्शाता है. इसका मतलब यह नहीं है कि फंड में सोने का 100% से अधिक अनऑफसेट आर्थिक स्वामित्व है.

TREPS एक शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट है, और नेगेटिव नेट करंट एसेट डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो के भीतर अकाउंटिंग ऑफसेट को दर्शाते हैं.

फंड का NAV घरेलू गोल्ड वैल्यूएशन, अंतर्निहित ETF कीमत और अन्य लागू फंड-लेवल कारकों में बदलाव से प्रभावित हो सकता है.

₹42.97 का सत्यापित NAV विशेष रूप से 4 नवंबर 2026 पर लागू होता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.