कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 6 अक्टूबर को ₹44.60 पर; दैनिक वृद्धि 1.07% पर

मुख्य टेकअवे:

• कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 अक्टूबर 2026 को ₹44.60 का एनएवी दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 1.07% बढ़ गया.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 4.21%, तीन वर्षों में 11.64% वार्षिक और पांच वर्षों में 13.90% वार्षिक थे.
• यह स्कीम लगभग ₹14,661 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.68% है.
• टीआरईपीएस 3.82% पर सबसे बड़ा सार्वजनिक आवंटन था, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.68% पर सबसे बड़ा प्रदर्शित सूचीबद्ध-इक्विटी होल्डिंग था.

कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 अक्टूबर 2026 को ₹44.60 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जिसकी वैल्यू दिन के लिए 1.07% बढ़ गई. इंडिविजुअल 5paisa प्राइमरी NAV कार्ड स्पष्ट रूप से राशि और मूल्यांकन की तिथि दोनों की पुष्टि करता है. 

लेटेस्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में 4.21% एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. इसका तीन वर्ष का CAGR 11.64 % था, जबकि 13.90% पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न था. पांच वर्ष की संख्या तीन वर्ष के आंकड़े से 2.26 प्रतिशत अधिक थी.

मैनेजमेंट के तहत एसेट लगभग ₹14,661 करोड़ था, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था. प्रदर्शित न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹1,000 था और न्यूनतम लंपसम राशि ₹5,000 थी.

पोर्टफोलियो डेटा में टीआरईपीएस को 3.82% के सबसे बड़े सार्वजनिक आवंटन के रूप में दिखाया गया. शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोज़र के रूप में, टीआरईपीएस लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग से अलग है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.68% पर सूचीबद्ध-इक्विटी पोजीशन रहा, इसके बाद टीबीओ टेक 2.52%, आरबीएल बैंक 2.40% और इटर्नल 2.39% पर रहा. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो का 13.81% दर्शाती है.

ऐतिहासिक रिस्क मेट्रिक्स में -0.78 का अल्फा, 5.26 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.81 का बीटा और 0.42 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये आंकड़े भविष्य के व्यवहार के बजाय पिछले उतार-चढ़ाव और रिस्क-समायोजित परफॉर्मेंस का वर्णन करते हैं.

स्मॉल-कैप स्ट्रेटजी के रूप में, पोर्टफोलियो मुख्य रूप से छोटी लिस्टेड कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करता है और जहां आवश्यक हो वहां लिक्विडिटी एक्सपोजर बनाए रखता है. 6 अक्टूबर को 1.07% की वृद्धि एक दैनिक NAV ऑब्जर्वेशन है और इसे स्कीम के बहु-वर्षीय रिटर्न रिकॉर्ड से अलग किया जाना चाहिए.

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