कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 9 अक्टूबर 2026 को ₹44.01 तक बढ़ा; 5-वर्ष का सीएजीआर 13.10% पर

मुख्य टेकअवे:

• कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 अक्टूबर 2026 को ₹44.01 का एनएवी दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 0.71% बढ़ गया.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न 2.71%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 11.56% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 13.10% रहा.
• नवीनतम फंड-साइज़ डिस्प्ले में ₹14,661 करोड़ और 0.68% का एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया, जिसमें टीआरईपीएस का खुलासा किए गए पोर्टफोलियो का 3.60% है.

कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 अक्टूबर 2026 को ₹44.01 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.71% प्राप्त करता है. 

यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों के इक्विटी में निवेश करती है. इसकी वैल्यू छोटे लिस्टेड बिज़नेस में मूवमेंट और इसके इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी प्रोफाइल से प्रभावित हो सकती है.

ऐतिहासिक परफॉर्मेंस में 2.71% का एक वर्ष का लाभ दिखाया गया. तीन वर्ष का CAGR 11.56% रहा, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 13.10% था.

पांच वर्ष का वार्षिक माप तीन वर्ष के आंकड़े से 1.54 प्रतिशत अधिक था. ये आंकड़े अलग-अलग ऐतिहासिक अवधियों को कवर करते हैं और नवीनतम एक दिन की वृद्धि से अलग होते हैं.

फंड आकार के स्नैपशॉट में ₹14,661 करोड़ की संपत्ति प्रदर्शित की गई, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था.

न्यूनतम SIP और लंपसम निवेश क्रमशः ₹1,000 और ₹5,000 थे.

टीआरईपी ने 3.60% के सबसे बड़े कुल डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन का प्रतिनिधित्व किया. यह लिस्टेड स्टॉक की बजाय मनी-मार्केट पोजीशन है.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.73% पर सबसे अधिक प्रदर्शित सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग था. आरबीएल (RBL) बैंक 2.67%, टीबीओ टेक 2.55% और इटर्नल 2.44% पर रहा.

टीआरईपी सहित पांच प्रदर्शित एंट्री का संयुक्त वजन 13.99 % था.

ऐतिहासिक बीटा 0.81 था, जिसका शार्प रेशियो 0.42 था. स्कीम पेज पर प्रदर्शित स्टैंडर्ड डेविएशन 5.26 था.

अलॉटमेंट से एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच की गई यूनिट के लिए 1% एक्जिट-लोड डिस्क्लोज़र निर्दिष्ट किया गया है, जिसके बाद कोई एक्जिट लोड नहीं होगा.

हालांकि फंड का एनएवी 9 अक्टूबर को बढ़ गया है, लेकिन प्रतिशत मूवमेंट प्रत्येक अंतर्निहित सिक्योरिटी में एक समान बदलाव के बजाय इसके पोर्टफोलियो के संयुक्त मूल्यांकन को दर्शाता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.