12 नवंबर 2026 को केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी ₹44.80; 12.90% पर 5-वर्ष का सीएजीआर
अंतिम अपडेट: 13 नवंबर 2026 - 11:26 am
मुख्य टेकअवे
- कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 1.01% प्राप्त करने के बाद 12 नवंबर 2026 को ₹44.80 का NAV दर्ज किया गया.
- ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 3.85%, तीन वर्षों में 11.47% CAGR और पांच वर्षों में 12.90% CAGR रहा.
- टीआरईपीएस 4.19% के सबसे बड़े शेयर आवंटन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि करूर वैश्य बैंक 2.95% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी.
कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 12 नवंबर, 2026 को ₹44.80 का एनएवी दर्ज किया, जो मूल्यांकन के दिन के मुकाबले 1.01% बढ़ गया. प्राइमरी कार्ड में 11.47% का तीन वर्ष का CAGR, ₹13,972 करोड़ का फंड साइज़ और 0.74% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया. न्यूनतम SIP और लंपसम निवेश क्रमशः ₹1,000 और ₹5,000 थे.
ऐतिहासिक प्रदर्शन एक वर्ष में 3.85%, तीन वर्षों में 11.47% CAGR और पांच वर्षों में 12.90% CAGR रहा. पेज के सहायक जोखिम आंकड़ों में -1.38 का अल्फा, 5.38 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.82 का बीटा और 0.29 का शार्प रेशियो शामिल हैं.
टीआरईपी ने 4.19% के सबसे बड़े डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन यह इक्विटी कंपनी की बजाय शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोज़र है. करूर वैश्य बैंक 2.95% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी स्थिति में था. टीबीओ टेक का हिस्सा 2.47% था, जबकि आरबीएल (RBL) बैंक और सिटी यूनियन बैंक प्रत्येक सार्वजनिक पोर्टफोलियो में 2.31% का प्रतिनिधित्व करते थे.
स्मॉल-कैप इक्विटी स्कीम के रूप में, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड मुख्य रूप से स्मॉल-कैप सेगमेंट में निवेश करता है, जहां व्यक्तिगत सेक्योरिटी और व्यापक मार्केट मूवमेंट दैनिक NAV को प्रभावित कर सकते हैं. 1.01% वृद्धि केवल लेटेस्ट वैल्यूएशन डे के लिए बदलाव को दर्शाती है और इसे वार्षिक लॉन्ग-टर्म रिटर्न के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए. ₹44.80 NAV को 12 नवंबर 2026 के लिए स्पष्ट रूप से सत्यापित किया जाता है, न कि 11 नवंबर से आगे बढ़ाया जाए.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. 12 नवंबर 2026 को केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की NAV क्या थी?
2. फंड के तीन वर्ष और पांच वर्ष के रिटर्न क्या थे?
3. सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग क्या थी?
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