एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 6 नवंबर 2026 को ₹124.9560 तक स्लिप; एयूएम ₹19,230 करोड़ पर

मुख्य टेकअवे

• एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 6 नवंबर 2026 को ₹124.9560 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन के दिन के मुकाबले 0.27% कम हो गया.
• वैल्यू रिसर्च में लगभग ₹19,230 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट और अपने लेटेस्ट फंड विवरण में 0.42% का बेस एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है.
• उपलब्ध 5paisa स्नैपशॉट में 20.17% का तीन वर्ष का CAGR और 16.98% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है.
• देश के सबसे बड़े शेयर बाजार में MCX, फेडरल बैंक और CCI शामिल हैं.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नवंबर 2026 को ₹124.9560 का सटीक NAV दर्ज किया, जिसमें वैल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लान पेज पर वैल्यूएशन के दिन में 0.27% गिरावट दिखाई गई.

वैल्यू रिसर्च के लेटेस्ट फंड विवरण में लगभग ₹19,230 करोड़ के मैनेजमेंट के तहत एसेट, 0.42% का बेस एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹100 का लंपसम इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है. इस स्कीम को मिड-कैप इक्विटी फंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके मैंडेट में मिड-कैप सेगमेंट में कंपनियों के लिए पर्याप्त एक्सपोज़र की आवश्यकता होती है.

लेटेस्ट उपलब्ध 5paisa परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में 3.13% का एक वर्ष का रिटर्न, 20.17% का तीन वर्ष का CAGR और 16.98% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है. पोर्टफोलियो में CCI 3.11%, फेडरल बैंक 3.06%, MCX 2.70%, सोलर इंडस्ट्रीज 2.09% और सिटी यूनियन बैंक 2.02% शामिल हैं. इन पांच डिस्क्लोज़्ड पोजीशन में एक साथ पोर्टफोलियो का 13.08% हिस्सा था.

सपोर्टिंग स्नैपशॉट पर जोखिम के आंकड़ों में 5.25 का अल्फा, 0.96 का बीटा, 5.30 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.78 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये उपाय ऐतिहासिक व्यवहार का वर्णन करते हैं और एक दिन के एनएवी परिवर्तन से अलग होना चाहिए.

₹124.9560 का NAV 6 नवंबर के लिए सत्यापित यूनिट की सटीक वैल्यू है. एयूएम, पोर्टफोलियो वेट और ऐतिहासिक रिटर्न के उपाय स्कीम के स्केल और पिछले परफॉर्मेंस पर अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं लेकिन भविष्य की एनएवी निर्धारित नहीं करते हैं. मिड-कैप इक्विटी वैल्यू अंतर्निहित होल्डिंग, व्यापक मार्केट की स्थितियों और कंपनी-विशिष्ट विकास में बदलाव के साथ आगे बढ़ सकती है.

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