एडलवाइस मिड कैप फंड एडवांस 0.15% से ₹129.74; तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 20.95% है
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अंतिम अपडेट: 9 सितंबर 2026 - 12:06 pm
मुख्य टेकअवे
- एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 8 सितंबर 2026 को 0.15% प्राप्त हुई और ₹129.74 के NAV पर समाप्त हुई.
- 20.95% का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 19.12% के पांच वर्ष के रिटर्न से 1.83 प्रतिशत अधिक था.
- फेडरल बैंक, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, BSE, MCX और मैरिको में सार्वजनिक पोर्टफोलियो का 13.82% हिस्सा है.
- फंड का आकार ₹18,693 करोड़ था, जबकि न्यूनतम SIP और लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.72% था.
एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 8 सितंबर 2026 को 0.15% अधिक बढ़ा और ₹129.74 की NAV पर बंद हुई. इस स्कीम में 10.59% का एक वर्ष का रिटर्न भी दिया गया है, जो तीन वर्ष और पांच वर्ष की माप अवधि के वार्षिक आंकड़ों से काफी कम है.
तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 20.95 % था. पांच वर्षों में, यह आंकड़ा 19.12% था. इस मामले में, तीन साल की छोटी अवधि 1.83 प्रतिशत अंक से आगे थी. दोनों एक वर्ष के रिटर्न से बेहतर रहे, जिसमें तीन वर्ष की संख्या 10.36 पॉइंट से अधिक रही.
फेडरल बैंक 4.00% की सबसे बड़ी होल्डिंग थी. कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 3.04% के बाद जबकि BSE में 2.33%, MCX 2.26% और मैरिको 2.19% का योगदान रहा. इन पांच होल्डिंग्स ने मिलकर 13.82% का प्रतिनिधित्व किया, जिससे फंड को एक ही बैच में कवर की गई कई फ्लेक्सी-कैप और लार्ज-कैप स्कीम की तुलना में कम टॉप-पांच कंसंट्रेशन मिलता है.
एसेट ₹18,693 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.72% था. ₹100 से शुरू होने वाले SIP और लंपसम दोनों रूट के साथ न्यूनतम इन्वेस्टमेंट आवश्यकताएं समान थीं. 90 दिनों को या उससे पहले रिडेम्पशन के लिए एक्जिट-लोड शिड्यूल 1% का शुल्क लिया जाता है, जिसमें 90-दिन के पॉइंट के बाद कोई एक्जिट लोड नहीं होता है.
रिस्क के आंकड़ों में अल्फा को 4.83 और बीटा को 0.95 पर दिखाया गया. स्टैंडर्ड डेविएशन 5.10 था, जबकि शार्प रेशियो 0.96 तक पहुंच गया. 8 सितंबर की रीडिंग, इसलिए 20% से अधिक के तीन वर्ष के वार्षिक रिटर्न के साथ एक छोटे से पॉजिटिव दैनिक मूवमेंट को जोड़ती है, जो 19% से थोड़ा अधिक है, और 14% से कम के टॉप-पांच पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का खुलासा करता है.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं; स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एडलवाइस मिड कैप फंड की डायरेक्ट ग्रोथ 8 सितंबर को कहां बंद हुई?
कौन सी रिटर्न अवधि अधिक थी, तीन वर्ष या पांच वर्ष?
पांच सबसे बड़े डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग किस अनुपात को दर्शाते थे?
फंड का आकार और न्यूनतम इन्वेस्टमेंट क्या था?
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इंद्रशिष मित्र
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