एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 नवंबर 2026 को ₹127.01 पर; 3-वर्ष का सीएजीआर 19.57% पर

मुख्य टेकअवे

• एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 11 नवंबर 2026 को ₹127.01 का NAV दर्ज किया गया, जो 1.03% बढ़ गया.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 4.43%, तीन वर्षों में 19.57% सीएजीआर और पांच वर्षों में 16.99% सीएजीआर रहा.
• इस स्कीम में ₹19,230 करोड़ का फंड साइज़, 0.69% एक्सपेंस रेशियो और ₹100 न्यूनतम SIP और एकमुश्त राशि थी.
• फेडरल बैंक की होल्डिंग 3.45% थी, इसके बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 3.36% थी.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 11 नवंबर 2026 को ₹127.01 का NAV दर्ज किया गया, जिसमें प्राइमरी कार्ड में 1.03% एक दिन की वृद्धि दिखाई गई. इसका तीन वर्ष का सीएजीआर 19.57 % था, जबकि फंड का आकार ₹19,230 करोड़ था. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था, और न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम राशि दोनों ₹100 थी.

ऐतिहासिक परफॉर्मेंस पैनल में 4.43% का एक वर्ष का रिटर्न, 19.57% का तीन वर्ष का CAGR और 16.99% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया. अधिकतम अवधि का रिटर्न 20.80 था. तीन वर्ष की वार्षिक संख्या पांच वर्ष के रिटर्न से अधिक थी, जबकि एक वर्ष का परिणाम भौतिक रूप से कम था, जो स्कीम की ऐतिहासिक माप अवधि में परिवर्तन को दर्शाता है.

फेडरल बैंक का पोर्टफोलियो 3.45% था, जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के 3.36% से कम पहले था. Coforge में 2.44%, 2.40% के लिए निरंतर सिस्टम और 2.31% के लिए CCI शामिल हैं. इन पांच पदों ने एक साथ प्रकट किए गए पोर्टफोलियो का 13.96% प्रतिनिधित्व किया, जिससे पता चलता है कि प्रदर्शित प्रमुख होल्डिंग कई बिज़नेस में फैली हुई थीं.

पेज के रिस्क उपायों में अल्फा 4.76, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.32, बीटा 0.97 और शार्प रेशियो 0.72 दिखाया गया. मिड-कैप स्ट्रेटजी के रूप में, यह स्कीम मुख्य रूप से मिड-कैप सेगमेंट में वर्गीकृत कंपनियों पर केंद्रित है. इसलिए इसका NAV उन होल्डिंग के साथ-साथ कैश और अन्य पोर्टफोलियो कंपोनेंट्स में वैल्यूएशन में बदलाव के साथ आगे बढ़ सकता है. ₹127.01 NAV 11 नवंबर 2026 के लिए सत्यापित प्रति यूनिट मूल्यांकन को दर्शाता है, जबकि रिटर्न और पोर्टफोलियो डेटा केवल ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हैं.

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