एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 11 नवंबर 2026 को ₹2363.40 तक बढ़ गया; 5-वर्ष का CAGR 16.40% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 11 नवंबर 2026 को ₹2363.40 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.75% बढ़ गया.
• इस स्कीम में एक वर्ष में 4.48%, तीन वर्षों में 17.51% CAGR और पांच वर्षों में 16.40% CAGR रिपोर्ट की गई.
• फंड का साइज़ ₹108,547 करोड़ था, जिसमें 0.75% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹100 की लंपसम राशि है.
• HDFC बैंक के 5.79% और Axis Bank के 5.55% से पहले ICICI बैंक की 9.28% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 11 नवंबर 2026 को ₹2363.40 प्रति यूनिट पर बंद हुई. प्राइमरी NAV कार्ड में दिन में 0.75% की वृद्धि और 17.51% का तीन वर्ष का CAGR दिखाया गया. इसी कार्ड में फंड का साइज़ ₹108,547 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.75% है. न्यूनतम SIP और एकमुश्त राशि प्रत्येक ₹100 थी.

लंबे ऐतिहासिक रिकॉर्ड में एक वर्ष में 4.48% ट्रेलिंग रिटर्न, तीन वर्षों में 17.51% CAGR और पांच वर्षों में 16.40% CAGR दिखाई गई. स्कीम पेज पर दिखाया गया अधिकतम अवधि रिटर्न 16.08 था. इसलिए एक वर्ष की संख्या लंबी अवधि के लिए वार्षिक रिटर्न से कम थी, यह दर्शाती है कि चुने गए मापन विंडो के आधार पर ऐतिहासिक परफॉर्मेंस कैसे अलग-अलग हो सकती है.

पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र ने प्रमुख पदों में बैंकों के लिए पर्याप्त एक्सपोज़र दिखाया. ICICI बैंक में 9.28%, HDFC बैंक में 5.79% और Axis Bank में 5.55% हिस्सेदारी है. भारतीय स्टेट बैंक का प्रतिनिधित्व 3.88% है, जबकि सनातन का हिस्सा 3.76% है. सामूहिक रूप से, उन पांच डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग पोर्टफोलियो के 28.26% का प्रतिनिधित्व करती हैं. रिस्क के आंकड़ों में 5.53 का अल्फा, 0.82 का बीटा, 3.86 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.73 का शार्प रेशियो दिखाया गया.

फ्लेक्सी-कैप वर्गीकरण पोर्टफोलियो को मार्केट-कैप कैटेगरी में कंपनियों को होल्ड करने की अनुमति देता है. इसके परिणामस्वरूप, एनएवी में बदलाव एक ही कैपिटलाइज़ेशन सेगमेंट के बजाय बिज़नेस के व्यापक मिश्रण में मूवमेंट को दर्शा सकते हैं. ₹2363.40 NAV 11 नवंबर 2026 के लिए सत्यापित प्रति यूनिट मूल्यांकन को दर्शाता है; रिटर्न और पोर्टफोलियो के आंकड़े पूर्वानुमान के बजाय ऐतिहासिक और संरचनात्मक संदर्भ प्रदान करते हैं.

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