एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 अक्टूबर को ₹122.31 पर; 3-वर्ष का रिटर्न 19.11% पर
अंतिम अपडेट: 16 अक्टूबर 2026 - 11:14 am
मुख्य टेकअवे
- एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 15 अक्टूबर 2026 को ₹122.31 का सटीक 5paisa NAV दर्ज किया, जो दिन के लिए 0.27% कम हो गया.
- 15 अक्टूबर के 5paisa परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में 19.11% का तीन वर्ष का रिटर्न और 15.88% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है.
- CCI 3.11% पर सबसे बड़ी घोषित स्थिति थी, इसके बाद फेडरल बैंक 3.06% और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70% पर था.
एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 15 अक्टूबर 2026 को ₹122.31 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 0.27% कम है. इस बैच की अधिकांश स्कीम के विपरीत, जिसमें फॉलबैक की आवश्यकता होती है, सटीक तिथि सीधे 5paisa के प्राइमरी NAV कार्ड पर उपलब्ध थी, इसलिए 5paisa द्वारा प्रदर्शित दो दशमलव सटीकता को बनाए रखा गया है.
इसी स्कीम पेज पर 19.11% का तीन वर्ष का सीएजीआर दर्ज किया गया है. 15 अक्टूबर को भी इसके परफॉर्मेंस सेक्शन में 3.52% का एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न और 15.88% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है. मुख्य स्कीम कार्ड ने लगभग ₹19,230 करोड़ का फंड साइज़, 0.68% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹100 की लंपसम राशि सूचीबद्ध की.
पोर्टफोलियो का वजन सबसे बड़ी प्रदर्शित होल्डिंग में अपेक्षाकृत विभाजित किया गया था. CCI में 3.11%, फेडरल बैंक में 3.06%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में 2.70%, सोलर इंडस्ट्री में 2.09% और सिटी यूनियन बैंक में 2.02% का योगदान है. संयुक्त रूप से, ये पांच पद पोर्टफोलियो स्नैपशॉट के 12.98% का प्रतिनिधित्व करते हैं.
स्कीम के प्रदर्शित रिस्क मेट्रिक्स में 5.25 का अल्फा, 5.30 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.96 का बीटा और 0.78 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये आंकड़े ऐतिहासिक व्यवहार का वर्णन करते हैं और इसे अनुमान के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए. सटीक 15 अक्टूबर NAV और इसका दैनिक मूवमेंट इस अपडेट के लिए सेंट्रल डेटा पॉइंट रह गया है.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
15 अक्टूबर 2026 को एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की NAV क्या थी?
इसके तीन और पांच साल के रिटर्न क्या थे?
किस होल्डिंग में सबसे अधिक प्रकट वजन था?
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