एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 28 अक्टूबर को ₹119.09 तक बढ़ा; 3-वर्ष का सीएजीआर 18.92% पर

मुख्य टेकअवे

• एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 28 अक्टूबर 2026 को ₹119.09 का NAV दर्ज किया, जिससे 0.22% की वृद्धि हुई.
• ऐतिहासिक ट्रेलिंग रिटर्न - एक वर्ष में 1.69%, तीन वर्षों में 18.92% CAGR और पांच वर्षों में 16.23% CAGR थे.
• फंड स्नैपशॉट में ₹19,230 करोड़ का फंड साइज़, 0.68% एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹100 का लंपसम निवेश दिखाया गया.
• CCI 3.11% पर सबसे अधिक प्रदर्शित होल्डिंग था, इसके बाद फेडरल बैंक 3.06% और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70% पर था.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 28 अक्टूबर 2026 को ₹119.09 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जिसमें मूल्यांकन के दिन से 0.22% की वृद्धि हुई. इस स्कीम को मिड-कैप इक्विटी फंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसलिए मिड-कैप सेगमेंट में कंपनियों के लिए अपना मुख्य इन्वेस्टमेंट दृष्टिकोण बनाए रखता है.

18.92% तीन वर्ष के CAGR और 16.23% पांच वर्ष के CAGR की तुलना में एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न -1.69 % था. इसके प्राथमिक स्नैपशॉट में ₹19,230 करोड़ का फंड साइज़ और 0.68% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया. न्यूनतम SIP और लंपसम राशि दोनों को ₹100 पर दिखाया गया.

सबसे अधिक प्रदर्शित होल्डिंग सीसीआई 3.11% थी, उसके बाद फेडरल बैंक 3.06% था. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में 2.70%, सोलर इंडस्ट्री में 2.09% और सिटी यूनियन बैंक में 2.02% हिस्सेदारी है. इन पांच होल्डिंग्स ने मिलकर पोर्टफोलियो का 12.98% प्रतिनिधित्व किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख डिस्क्लोज़्ड पोजीशन में तुलनात्मक रूप से मामूली व्यक्तिगत वजन होता है.

पेज पर प्रदर्शित जोखिम आंकड़ों में 5.25 का अल्फा, 5.30 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.96 का बीटा और 0.78 का शार्प रेशियो शामिल हैं. निर्धारित एग्जिट-लोड शर्तें 1% थीं, जहां यूनिट को अलॉटमेंट से 90 दिनों तक या उससे पहले रिडीम या स्विच आउट किया जाता है, जिसमें 90 दिनों के बाद शून्य लोड होता है.

इस स्कीम का दैनिक NAV लाभ बहु-वर्षीय क्षितिजों में मापे गए रिटर्न के आंकड़ों से काफी कम था. इन ऐतिहासिक प्रतिशतों को अलग-अलग अवधियों में मापा जाता है और इसलिए एक दिन के कदम के साथ तुलना नहीं की जानी चाहिए मानो वे एक ही प्रकार के प्रदर्शन संकेतक का प्रतिनिधित्व करते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.