एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 2 नवंबर 2026 को बढ़कर ₹553.48 हो गई; AUM ₹102,534 करोड़ हो गया

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2 नवंबर 2026 को ₹553.48 का NAV दर्ज किया, जिसमें एक दिन में 1.33% की वृद्धि हुई.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में -3.75%, तीन वर्षों में 10.82% CAGR और पांच वर्षों में 13.03% CAGR रहा.
• लेटेस्ट स्नैपशॉट में ₹102,534 करोड़ एयूएम और 0.78% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है.
• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन हाइब्रिड स्ट्रेटजी है, जिसमें अर्थपूर्ण डेट और फिक्स्ड-इनकम एक्सपोज़र सहित डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो है.

एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2 नवंबर 2026 को ₹553.48 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन के दिन 1.33% बढ़ गया. इसका तीन वर्ष का ऐतिहासिक सीएजीआर 10.82% था, जबकि पांच वर्ष का सीएजीआर 13.03% था. एक वर्ष का रिटर्न -3.75 % था, जो दर्शाता है कि नवीनतम बारह महीने की अवधि लंबी ऐतिहासिक परफॉर्मेंस अवधि से अलग है.

मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹102,534 करोड़ था, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.78% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट प्रत्येक ₹100 थे. ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 5.89 का अल्फा, 3.13 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.71 का बीटा और 0.48 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड शुद्ध इक्विटी स्कीम नहीं है. यह एक बैलेंस्ड एडवांटेज या डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है, जो इक्विटी को डेट और फिक्स्ड-इनकम एक्सपोज़र के साथ जोड़ता है और अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी के हिस्से के रूप में मिश्रण को अलग-अलग कर सकता है. नवीनतम डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन जानकारी में 32.01% का डेट एक्सपोज़र शामिल था, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर के भीतर अर्थपूर्ण फिक्स्ड-इनकम घटक को दर्शाता है.

प्रदर्शित इक्विटी होल्डिंग में ICICI बैंक की हिस्सेदारी 5.06%, HDFC बैंक की हिस्सेदारी 4.32%, Reliance इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी 3.64%, भारतीय स्टेट बैंक की हिस्सेदारी 3.28% और भारती Airtel की हिस्सेदारी 3.05% है. संयुक्त रूप से, इन पांच इक्विटी पोजीशन में डिस्क्लोज़्ड वेट के आधार पर 19.35% का प्रतिनिधित्व किया गया.

ये लिस्टेड-कंपनी होल्डिंग पूरे पोर्टफोलियो का केवल एक हिस्सा हैं क्योंकि यह स्कीम डेट, फिक्स्ड-इनकम और अन्य एक्सपोज़र भी बनाए रखती है. इसका एसेट मिक्स अलग-अलग हो सकता है क्योंकि डायनामिक एलोकेशन फ्रेमवर्क इक्विटी और नॉन-इक्विटी एक्सपोज़र को एडजस्ट करता है.

इसलिए एक दिन के एनएवी मूवमेंट और ऐतिहासिक रिटर्न को सीधे शुद्ध इक्विटी स्ट्रेटजी के साथ तुलना करने के बजाय हाइब्रिड पोर्टफोलियो के संदर्भ में समझाया जाना चाहिए.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.