कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 2 नवंबर 2026 को ₹42.28 तक पहुंच गई; 5-वर्ष का सीएजीआर 12.12% पर

मुख्य टेकअवे

• कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2 नवंबर, 2026 को ₹42.28 का एनएवी दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 1.32% बढ़ गया.
• ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में -2.76%, तीन वर्षों में 10.16% CAGR और पांच वर्षों में 12.12% CAGR रहा.
• 0.68% के प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात के साथ प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां ₹13,972 करोड़ थी.
• टीआरईपीएस 3.60% का सबसे बड़ा सार्वजनिक आवंटन था, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.73% पर सबसे बड़ा प्रदर्शित सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग था.

कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2 नवंबर 2026 को ₹42.28 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जिससे मूल्यांकन के दिन में 1.32% की वृद्धि हुई. ऐतिहासिक परफॉर्मेंस के आंकड़ों में 10.16% का तीन वर्ष का CAGR और 12.12% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया. एक वर्ष का रिटर्न -2.76 % था.

ताजा फंड स्नैपशॉट में ₹13,972 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट और 0.68% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है. न्यूनतम SIP राशि ₹1,000 थी, जबकि न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में -0.78 का अल्फा, 5.26 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.81 का बीटा और 0.42 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये आंकड़े भविष्य के प्रदर्शन के पूर्वानुमान के बजाय पिछले पोर्टफोलियो की विशेषताओं को दर्शाते हैं.

टीआरईपीएस 3.60% की सबसे बड़ी कुल डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एंट्री थी, हालांकि यह शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोज़र को दर्शाता है और यह लिस्टेड इक्विटी कंपनी नहीं है. इक्विटी में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का सबसे अधिक प्रदर्शित भार 2.73% था.

आरबीएल (RBL) बैंक ने 2.67%, टीबीओ टेक 2.55% और इटर्नल 2.44% का प्रतिनिधित्व किया. टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो का 13.99% है.

यह मिश्रण दर्शाता है कि पोर्टफोलियो टेबल की व्याख्या करते समय लिक्विडिटी पोजीशन और इक्विटी होल्डिंग को क्यों अलग किया जाना चाहिए. स्मॉल-कैप स्ट्रेटजी के रूप में, स्कीम का इक्विटी घटक मुख्य रूप से छोटी लिस्टेड कंपनियों को लक्षित करता है, लेकिन लिक्विडिटी एक्सपोजर अभी भी सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री में शामिल हो सकते हैं.

दैनिक एनएवी वृद्धि स्कीम के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में एक बिंदु है और इसे एक, तीन और पांच वर्ष के रिटर्न से अलग से देखा जाना चाहिए, जो महत्वपूर्ण रूप से अलग-अलग माप अवधि को कवर करता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.