SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 7 अक्टूबर 2026 को ₹208.08 पर स्लिप; 10.95% पर TREPS एलोकेशन

मुख्य टेकअवे

• SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 7 अक्टूबर 2026 को ₹208.08 का NAV दर्ज किया, जो दिन के लिए 0.08% फिसल गया.
• रिटर्न टेबल में एक वर्ष में 5.93%, 11.08% तीन वर्ष का CAGR और 12.79% पांच वर्ष का CAGR रिपोर्ट किया गया है.
• टीआरईपीएस 10.95% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि एथर एनर्जी 4.71% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

7 अक्टूबर 2026 को ₹208.08 पर SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की NAV से 0.08% की मामूली कमी. अनुरोध की गई मूल्यांकन तिथि के साथ प्राथमिक कार्ड में स्पष्ट रूप से राशि दिखाई गई है. स्मॉल डेली मूवमेंट हर सिक्योरिटी के व्यवहार के बजाय पोर्टफोलियो में नेट परिणाम दर्ज करता है.

होल्डिंग स्नैपशॉट में लिक्विडिटी एक्सपोज़र प्रमुख था. प्रत्येक प्रदर्शित कंपनी की स्थिति से अधिक टीआरईपी का योगदान 10.95% है. एथर एनर्जी ने 4.71% इक्विटी की लिस्ट की, इसके बाद नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल 3.32%, सिटी यूनियन बैंक 2.82% और सुंदरम फास्टनर्स 2.82% पर लिस्ट किया. TREPS एक मनी-मार्केट एक्सपोज़र है और इसे उन शेयरों से अलग से वर्गीकृत किया जाता है.

टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री 24.62% का प्रतिनिधित्व करती हैं. चार नामित कंपनियों ने मिलकर 13.67% का प्रतिनिधित्व किया. पांच-स्टॉक कंसंट्रेशन के रूप में व्यापक आंकड़े रिपोर्ट करने से उन इक्विटी को सौंपी गई राशि से अधिक हो जाएगी और लिक्विडिटी कंपोनेंट को नजरअंदाज किया जाएगा. न तो गणना छोटी, मध्यम और लार्ज-कैप कंपनियों में पूरे एलोकेशन की पहचान करती है.

तीन प्रदर्शित मानक अवधियों में ऐतिहासिक रिटर्न सकारात्मक थे. एक वर्ष का आंकड़ा 5.93% था, जो तीन वर्षों में 11.08% और पांच वर्षों में 12.79% के CAGR की तुलना में था. पांच वर्ष का CAGR तीन वर्ष के CAGR से 1.71 प्रतिशत तक अधिक हो गया है. ये वार्षिक संख्याएं हर अवधि में आसान संचयी परिणाम देती हैं; वे हर एक वर्ष में अर्जित रिटर्न नहीं दिखाती हैं.

लेटेस्ट ऑपरेटिंग स्नैपशॉट में ₹42,631 करोड़ की एसेट और 0.8% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो प्रदर्शित किया गया. न्यूनतम SIP और लंपसम राशि क्रमशः ₹500 और ₹5,000 थी. इन इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड में निर्धारित डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन के तहत विभिन्न एनएवी के बजाय विभिन्न ट्रांजैक्शन रूट का वर्णन किया जाता है.

पोर्टफोलियो प्रविष्टियां प्रकटीकरण का समर्थन कर रही हैं, बिना स्वतंत्र रूप से स्थापित साझा तिथि के, जो हर क्षेत्र से 7 अक्टूबर से मेल खाती है. दैनिक NAV अपडेट यह भी निर्धारित नहीं कर सकता है कि समान तारीख वाले एलोकेशन रिकॉर्ड के बिना उस दिन लिक्विडिटी एक्सपोज़र बढ़ गया है या कम हो गया है.