एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 30 सितंबर को ₹549.92 पर; 5 वर्ष का CAGR 13.30% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सितंबर 2026 को ₹549.92 का NAV दर्ज किया, जो 0.03% बढ़ गया.
• एक वर्ष का रिटर्न -1.43%, तीन वर्ष का CAGR 10.20% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 13.30% था.
• इस स्कीम में लगभग ₹107,296 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.77% है.
• ICICI बैंक 5.32% और HDFC बैंक 4.13% की सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग है.

एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सितंबर 2026 को ₹549.92 का NAV दर्ज किया, जो पिछले मूल्यांकन से 0.03% अधिक है. यह स्कीम बैलेंस्ड एडवांटेज या डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी से संबंधित है. इसका पोर्टफोलियो इक्विटी, डेट और संबंधित फिक्स्ड-इनकम एक्सपोज़र को जोड़ सकता है, जिसमें एक निश्चित इक्विटी-डेट स्प्लिट पर रहने के बजाय स्कीम के इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के भीतर आवंटन बदल जाता है.

एक वर्ष का रिटर्न -1.43% था. तीन वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 10.20% था, जबकि पांच वर्ष का CAGR 13.30% तक पहुंच गया. पांच वर्ष का आंकड़ा तीन वर्ष की संख्या से 3.10 प्रतिशत अंक और एक वर्ष की पठन से 14.73 प्रतिशत अंक अधिक था. अंतर प्रत्येक ट्रेलिंग-रिटर्न विंडो द्वारा कैप्चर की गई विभिन्न मार्केट अवधि को दर्शाते हैं.

लगभग ₹107,296 करोड़ का फंड मैनेज किया गया. इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.77% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि दोनों ₹100 थी. नवीनतम प्रोफाइल में 13 वर्ष की फंड आयु दिखाई गई है. एयूएम ने वर्तमान दैनिक सेट में कवर किए गए सबसे बड़े फंड में से एक स्कीम बनाई है.

प्रदर्शित इक्विटी होल्डिंग में ICICI बैंक की हिस्सेदारी 5.32%, HDFC बैंक की हिस्सेदारी 4.13%, Reliance इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी 3.74%, SBI की हिस्सेदारी 3.46% और भारती Airtel की हिस्सेदारी 2.93% रही. इन पांच पदों ने मिलकर 19.58% का प्रतिनिधित्व किया. पोर्टफोलियो में डेट और अन्य फिक्स्ड-इनकम एक्सपोज़र भी होता है, इसलिए इक्विटी लिस्ट में केवल फुल एसेट एलोकेशन का वर्णन नहीं किया जाता है. ऐतिहासिक बीटा 0.71 और शार्प रेशियो 0.72 था.