एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 5 नवंबर 2026 को ₹2,305.35 तक पहुंच गया; तीन वर्ष का CAGR 17.31% पर
इंद्रशिष मित्र
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अंतिम अपडेट: 6 नवंबर 2026 - 12:21 pm
मुख्य टेकअवे
- एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 5 नवंबर 2026 को ₹2,305.35 का NAV दर्ज किया गया, जो 2.23% की दैनिक वृद्धि को दर्शाता है.
- एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न 2.04%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 17.31% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 16.37% रहा.
- स्कीम का रिपोर्ट किया गया फंड साइज़ ₹108,547 करोड़ था, जिसमें 0.75% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है.
- ICICI बैंक 8.80%, Axis Bank 6.11% और HDFC बैंक 6.03% के साथ सबसे अधिक घोषित इक्विटी होल्डिंग था.
एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नवंबर 2026 को ₹2,305.35 की नेट एसेट वैल्यू दर्ज की, जो 5paisa स्कीम पेज के अनुसार, पिछले वैल्यूएशन के दिन से 2.23% अधिक है.
यह स्कीम फ्लेक्सी-कैप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का पालन करती है, जिससे इसके पोर्टफोलियो में लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप सेगमेंट की कंपनियों को शामिल किया जा सकता है. फंड मैनेजर के इन्वेस्टमेंट निर्णयों के अनुसार इसका आवंटन बदल सकता है.
लेटेस्ट परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में 2.04% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. लंबी मापन अवधि में, फंड ने तीन वर्ष की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि रेट 17.31% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 16.37% दर्ज किया. ये आंकड़े अलग-अलग ऐतिहासिक अवधियों का वर्णन करते हैं और दैनिक NAV मूवमेंट से अलग से इसकी व्याख्या की जानी चाहिए.
0.75% के प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात के साथ प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों की संख्या ₹108,547 करोड़ थी. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि दोनों ₹100 पर प्रदर्शित की गई.
बैंकिंग कंपनियों में सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो पोजीशन में से प्रमुख रूप से शामिल हैं. ICICI बैंक में 8.80%, Axis Bank में 6.11%, HDFC बैंक में 6.03% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.94% हिस्सेदारी है. सनातन ने एक और 3.46% का प्रतिनिधित्व किया.
साथ में, प्रदर्शित भार के आधार पर इन पांच पदों का पोर्टफोलियो का 28.34% हिस्सा है. कंसंट्रेशन का आंकड़ा केवल पांच नामित होल्डिंग्स से संबंधित है और यह कुल फाइनेंशियल-सेक्टर एक्सपोज़र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है.
रिपोर्ट किया गया बीटा 0.83 था, जबकि शार्प रेशियो 0.70 था. ये रिस्क उपाय फंड के मूवमेंट और रिस्क-एडजस्टेड परफॉर्मेंस के बारे में ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हैं.
NAV वैल्यूएशन की तिथि 5 नवंबर 2026 है. होल्डिंग, एयूएम और अन्य सहायक आंकड़े लेटेस्ट उपलब्ध फंड डिस्क्लोज़र को दर्शाते हैं और अलग-अलग रिपोर्टिंग तिथियां हो सकती हैं.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
5 नवंबर 2026 को एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का NAV क्या था?
फंड के तीन वर्ष और पांच वर्ष के रिटर्न क्या थे?
रिपोर्ट किए गए एयूएम और एक्सपेंस रेशियो क्या थे?
कौन सी कंपनियां सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग का प्रतिनिधित्व करती हैं?
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