एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 6 अक्टूबर को बढ़कर ₹2,179.19 हो गया; 3-वर्ष का CAGR 14.90% हो गया

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 6 अक्टूबर 2026 को ₹2,179.19 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के मुकाबले 1.13% बढ़ गया.
• स्कीम का एक वर्ष का रिटर्न -2.22 % था, इसका तीन वर्ष का CAGR 14.90 % था, और इसका पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.70 % था.
• फंड का साइज़ लगभग ₹113,606 करोड़ था, जिसमें 0.77% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹100 के लंपसम इन्वेस्टमेंट शामिल हैं.
• ICICI बैंक 9.19%, Axis Bank 6.19% और HDFC बैंक 5.71% पर सबसे बड़ी होल्डिंग है.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 अक्टूबर 2026 को ₹2,179.19 का NAV दर्ज किया, जिसमें वैल्यूएशन डे के दौरान NAV 1.13% बढ़ गया. यह आंकड़ा व्यक्तिगत 5paisa स्कीम पेज पर प्राइमरी NAV कार्ड से लिया जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से 6 अक्टूबर वैल्यूएशन की तारीख होती है.

लेटेस्ट परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में -2.22% का एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न दिखाया गया है. लंबी अवधि में, तीन वर्ष का सीएजीआर 14.90% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.70% था. इसलिए पांच वर्ष का आंकड़ा तीन वर्ष के सीएजीआर से 0.80 प्रतिशत अधिक था. ये आंकड़े ऐतिहासिक परफॉर्मेंस का वर्णन करते हैं और भविष्य के रिटर्न का संकेत नहीं देते हैं.

एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹113,606 करोड़ है. डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में 0.77% का एक्सपेंस रेशियो था, और दिखाया गया कि SIP और लंपसम खरीदारी दोनों के लिए न्यूनतम इन्वेस्टमेंट राशि ₹100 थी.

पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र ने बैंकिंग स्टॉक के लिए एक बड़ा एलोकेशन दिखाया. ICICI बैंक में 9.19% का योगदान है, जो इसे सबसे बड़ा प्रदर्शित स्थान बनाता है, इसके बाद Axis Bank 6.19%, HDFC बैंक 5.71%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.16% और इटर्नल 3.39% पर है. साथ में, इन पांच डिस्क्लोज़्ड पोजीशन पोर्टफोलियो के 28.64% को दर्शाती हैं.

नवीनतम रिस्क आंकड़ों में 5.13 का अल्फा, 3.91 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.83 का बीटा और 0.70 का शार्प रेशियो प्रदर्शित किया गया. ये उपाय पोर्टफोलियो के ऐतिहासिक व्यवहार से संबंधित हैं और उन्हें स्कीम के फ्लेक्सी-कैप मैंडेट के साथ पढ़ना चाहिए, जिसके तहत आवंटन लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप कंपनियों में मूव कर सकते हैं.

1.13% वन-डे एनएवी राइज़ एक वैल्यूएशन-डे ऑब्जर्वेशन है और इसे फंड के लॉन्ग-टर्म रिटर्न रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो कंपोजिशन से अलग से देखा जाना चाहिए.