एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 7 अक्टूबर 2026 को घटकर ₹2,168.23 हो गई; पांच वर्ष का CAGR 15.40% हो गया

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड की डायरेक्ट ग्रोथ में 7 अक्टूबर 2026 को ₹2,168.23 का NAV दर्ज किया गया, जो दिन के लिए 0.50% कम है.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न -2.78%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 14.70% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 15.40% रहा.
• एसेट ₹113,606 करोड़ पर प्रदर्शित किए गए, जिसमें 0.77% एक्सपेंस रेशियो और ICICI बैंक 9.19% की सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी पोजीशन का प्रतिनिधित्व करते हैं.

0.50% दैनिक गिरावट ने 7 अक्टूबर 2026 को एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के NAV को ₹2,168.23 पर ले लिया. सत्यापित प्राइमरी कार्ड में अनुरोध की गई मूल्यांकन तिथि के साथ उस राशि को जोड़ा गया है. एब्सोल्यूट एनएवी एक यूनिट की वैल्यू का वर्णन करता है; इसका लेवल अकेले यह स्थापित नहीं करता है कि पोर्टफोलियो किसी अन्य फंड के सापेक्ष महंगा है या सस्ता है.

इनमें ICICI बैंक 9.19%, Axis Bank 6.19%, HDFC बैंक 5.71%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.16% और इटर्नल 3.39% शामिल हैं. इन पांच वजनों को जोड़ने से 28.64% की सांद्रता मिलती है. चार नामित बैंक पोजीशन एक साथ 25.25% का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे बैंक इस विशेष होल्डिंग ग्रुप का एक महत्वपूर्ण घटक बन जाते हैं.

वे गणनाएं पूरी सेक्टर ब्रेकडाउन के बजाय दिखाई गई प्रविष्टियों का वर्णन करती हैं. अन्य बैंकिंग पोजीशन, अगर कोई हो, इस गणना के बाहर हैं. इसी प्रकार, शेष पोर्टफोलियो को केवल पांच सबसे बड़ी होल्डिंग से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है. एक बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन यह भी प्रमाण नहीं है कि इसने फंड की यूनिट वैल्यू में दैनिक बदलाव किया है.

ऐतिहासिक रिटर्न टेबल में एक वर्ष में -2.78% दिखाया गया. तीन और पांच साल के वार्षिक रिटर्न क्रमशः 14.70% और 15.40% थे. पांच वर्ष का सीएजीआर तीन वर्ष के सीएजीआर से 0.70 प्रतिशत अधिक था. पॉजिटिव लॉन्ग-टर्म वार्षिक आंकड़े हाल ही में नेगेटिव वार्षिक रिटर्न के साथ सह-अस्तित्व में हो सकते हैं क्योंकि मापन विंडो विभिन्न मार्केट स्थितियों और एंट्री पॉइंट को कवर करती हैं.

नवीनतम स्नैपशॉट में फंड का आकार ₹113,606 करोड़ था. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था, और न्यूनतम SIP और लंपसम राशि दोनों ₹100 थी. फंड का साइज़ एक पोर्टफोलियो-लेवल माप है, जबकि NAV प्रति यूनिट व्यक्त किया जाता है; दो नंबर अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा करते हैं और एक दूसरे को बदलने योग्य नहीं हैं.

पोर्टफोलियो का फ्लेक्सी-कैप वर्गीकरण कंपनी के आकार में एक्सपोज़र की अनुमति देता है. डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग और ऑपरेटिंग आंकड़े उपलब्ध स्नैपशॉट के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, बिना यह मानते हुए कि प्रत्येक पोर्टफोलियो का वजन 7 अक्टूबर को स्वतंत्र रूप से मापा गया था.