एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड का NAV ₹2,267.49 पर समाप्त; पांच वर्ष का रिटर्न 17.89 % है

Generic user silhouette icon वरदा खाड़े - 0 मिनट में पढ़ें

अंतिम अपडेट: 8 सितंबर 2026 - 11:09 am

मुख्य टेकअवे

  • NAV 0.17% घटकर ₹2,267.49 हो गया.
  • पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 17.89 % था.
  • ICICI बैंक की 9.21% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है.
  • न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.

 

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 7 सितंबर 2026 को ₹2,267.49 पर समाप्त हुई. NAV 0.17% नीचे था. 

एक वर्ष का रिटर्न 3.86% था. तीन वर्षों में, फंड ने 16.03% का वार्षिक रिटर्न रिकॉर्ड किया, जबकि पांच वर्ष का आंकड़ा 17.89% था.

प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां ₹1,10,736 करोड़ थी.

पोर्टफोलियो की अपनी सबसे बड़ी पोजीशन में से एक बड़ी बैंकिंग उपस्थिति थी. ICICI बैंक में 9.21%, HDFC बैंक में 6.11% और Axis Bank में 6.01% हिस्सेदारी है. SBI एक और 4.14% था.

SBI लाइफ इंश्योरेंस ने बनाया 3.56%. एक साथ, पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन पोर्टफोलियो के 29.03% को दर्शाती हैं. अकेले ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक में 21.33% की हिस्सेदारी है.

फंड का अल्फा 5.62 था. बीटा 0.81, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.72 और शार्प रेशियो 0.93 रहा.

प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.77% था.

दोनों बताई गई न्यूनतम इन्वेस्टमेंट राशि में कोई अंतर नहीं था. SIP ₹100 के साथ शुरू की जा सकती है, और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट भी ₹100 था.

रिडेम्पशन के लिए, फंड में अलॉटमेंट के एक वर्ष के भीतर यूनिट को रिडीम या स्विच आउट करने पर 1% एक्जिट लोड होता है. एक वर्ष के बाद लोड शून्य है.

7 सितंबर को ही NAV मूवमेंट सीमित था. फंड डेटा में बड़ी संख्या उसके एसेट बेस, इसके बैंकिंग एक्सपोज़र और एक साल के रिटर्न 3.86% और तीन से पांच साल के आंकड़ों के बीच अंतर से आई है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

7 सितंबर 2026 को एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का NAV क्या था?  

फंड का पांच वर्ष का रिटर्न क्या था?  

किस स्टॉक का पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा वजन था?  

फंड का साइज़ क्या था?  

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