एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड स्लिप 0.31% से ₹2,260.525; पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 17.72 % है

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड की डायरेक्ट ग्रोथ 8 सितंबर 2026 को ₹2,260.525 पर समाप्त हुई, जिसमें NAV में दिन में 0.31% की गिरावट आई.
• स्कीम का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 17.72%, इसके तीन वर्ष के रिटर्न 15.67% से 2.05 प्रतिशत अधिक था.
• ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI और इटर्नल मिलकर 28.64% पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व करते हैं.
• फंड का आकार ₹110,736 करोड़ था, जबकि न्यूनतम SIP और एकमुश्त राशि दोनों ₹100 थी.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट की ग्रोथ 8 सितंबर 2026 को ₹2,260.525 के NAV पर बंद हुई. दिन का मूवमेंट नेगेटिव था, NAV 0.31% नीचे. अधिक सटीक 5paisa लिस्टिंग में तीन दशमलव स्थानों की वैल्यू होती है, ताकि यह आंकड़ा प्लेटफॉर्म पर कहीं और मिले दो दशमलव डिस्प्ले पर राउंड करने के बजाय बनाए रखा जा सके.

परफॉर्मेंस तीन उपलब्ध अवधियों में अलग-अलग होती है. एक वर्ष का रिटर्न 3.28% था, जबकि तीन वर्ष का वार्षिक आंकड़ा 15.67% था. पांच वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 17.72 % तक बढ़ गया. इसमें पांच वर्ष की संख्या 2.05 प्रतिशत अंक तीन वर्ष के रिटर्न से अधिक और 14.44 अंक एक वर्ष के आंकड़े से अधिक रखे गए हैं.

सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि ICICI बैंक 9.19% पर था. एक्सिस बैंक का हिस्सा 6.19% है, इसके बाद HDFC बैंक 5.71%, SBI 4.16% और इटर्नल 3.39% है. इन पांच होल्डिंग को 28.64% तक जोड़ा गया. ICICI बैंक और Axis Bank ने अकेले 15.38% का योगदान दिया, जो टॉप-पांच कंसंट्रेशन के आधे से अधिक दो सबसे बड़े पदों को प्रदान करता है.

फंड का आकार ₹110,736 करोड़ था. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था, और न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. डिस्क्लोज़्ड एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर एक वर्ष के भीतर रिडेम्पशन के लिए 1% शुल्क लेता है और उसके बाद कोई एक्जिट लोड नहीं होता है.

रिस्क आंकड़ों का नेतृत्व 5.62 के अल्फा ने किया था. बीटा 0.81, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.72 और शार्प रेशियो 0.93 रहा. ये आंकड़े रिटर्न हिस्ट्री के साथ बैठते हैं, न कि इसे बदलने की बजाय: 8 सितंबर के डेटा में मामूली दैनिक गिरावट, अपेक्षाकृत कम सिंगल-डिजिट एक वर्ष का रिटर्न और तीन और पांच वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से उच्च वार्षिक आंकड़े दिखाई देते हैं.