एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 9 अक्टूबर 2026 को ₹2,152.47 तक पहुंच गया; 5-वर्ष का CAGR 15.18% पर
वरदा खाड़े
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अंतिम अपडेट: 12 अक्टूबर 2026 - 11:16 am
मुख्य टेकअवे
- एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 9 अक्टूबर 2026 को ₹2,152.47 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन के दिन से 1.14% अधिक हो गया.
- फंड का एक वर्ष का रिटर्न -3.52% रहा, जिसमें क्रमशः तीन वर्ष और पांच वर्ष का CAGR 14.68% और 15.18% था.
- लेटेस्ट स्नैपशॉट में ₹113,606 करोड़ का फंड साइज़ और 0.77% का एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है, जिसमें ICICI बैंक डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 8.80% प्रतिनिधित्व करता है.
1.14% की वृद्धि के कारण 9 अक्टूबर 2026 को एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का NAV ₹2,152.47 हो गया. इससे पिछले मूल्यांकन सेशन में गिरावट के बाद एक सकारात्मक गति हुई.
NAV डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन के तहत एक यूनिट की वैल्यू है. यह रेगुलर प्लान और IDCW विकल्पों से अलग है, जो अपने यूनिट वैल्यू और खर्च स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं.
स्कीम की ट्रेलिंग रिटर्न टेबल में 3.52% की एक वर्ष की गिरावट दिखाई गई है. इसका तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 14.68% तक पहुंच गया है, जिसमें पांच वर्ष का CAGR थोड़ा अधिक 15.18% है.
ये ऐतिहासिक रिटर्न दर्शाते हैं कि लंबी अवधि में प्रदर्शन शॉर्ट-टर्म मूवमेंट से भौतिक रूप से अलग हो सकता है. तीन वर्ष और पांच वर्ष के उपाय वार्षिक रूप से किए जाते हैं, जबकि एक वर्ष का आंकड़ा कुल ट्रेलिंग रिटर्न को दर्शाता है.
लेटेस्ट फंड-साइज़ डिस्प्ले ₹113,606 करोड़ था, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट प्रत्येक ₹100 थे.
पोर्टफोलियो की जानकारी के अनुसार ICICI बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 8.80% है. ऐक्सिस बैंक 6.11%, HDFC बैंक 6.03%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.94% और इटर्नल 3.46% पर रहा.
इन पांच पदों का प्रतिनिधित्व सार्वजनिक पोर्टफोलियो का 28.34% है. बैंकिंग भार प्रदर्शित निवेशों में फाइनेंशियल-सेवा कंपनियों की भूमिका को दर्शाता है.
रिस्क मेट्रिक्स में 0.83 का बीटा और 0.70 का शार्प रेशियो शामिल था. दोनों ही भविष्य के एनएवी व्यवहार के अनुमानों के बजाय ऐतिहासिक सांख्यिकीय उपायों को दर्शाते हैं.
हालांकि 9 अक्टूबर को एनएवी में वृद्धि हुई है, लेकिन केवल उस मूवमेंट की पहचान नहीं की जा सकती है कि किस व्यक्ति ने परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा योगदान दिया है.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
9 अक्टूबर 2026 को एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का NAV क्या था?
इसका पांच वर्ष का CAGR क्या था?
किस प्रकटित होल्डिंग का सबसे अधिक भार था?
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