एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 12 अक्टूबर 2026 को ₹2,147.24; 5-वर्ष का CAGR 14.79% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड की डायरेक्ट ग्रोथ 12 अक्टूबर 2026 को ₹2,147.24 पर समाप्त हुई, 0.24% की गिरावट के बाद.
• इसका तीन वर्ष का सीएजीआर 14.09% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 14.79% तक पहुंच गया और एक वर्ष का रिटर्न -4.32% था.
• नए स्नैपशॉट में ₹113,606 करोड़ की संपत्ति और 0.77% का एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है, जिसमें ICICI बैंक पोर्टफोलियो का 8.80% है.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 12 अक्टूबर 2026 के लिए ₹2,147.24 की नेट एसेट वैल्यू रिपोर्ट की है. फंड के 5paisa स्कीम पेज पर प्राइमरी डिस्प्ले के अनुसार, वैल्यूएशन के दिन में NAV में 0.24% की गिरावट आई.

फ्लेक्सी-कैप स्ट्रक्चर विभिन्न मार्केट कैपिटलाइज़ेशन की कंपनियों में निवेश की अनुमति देता है. पोर्टफोलियो कंपोजिशन को विशेष रूप से एक मार्केट-कैप कैटेगरी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता के बजाय स्कीम की इन्वेस्टमेंट प्रोसेस द्वारा निर्धारित किया जाता है.

इसका ऐतिहासिक एक वर्ष का रिटर्न -4.32 % था. तीन वर्ष का सीएजीआर 14.09% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 14.79% था. यह कॉम्बिनेशन संबंधित ऑब्जर्वेशन पीरियड में परफॉर्मेंस में अंतर को दर्शाता है.

डिस्क्लोज़्ड फंड का साइज़ ₹113,606 करोड़ था. डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन के लिए एक्सपेंस रेशियो 0.77% था. न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट की आवश्यकताएं प्रत्येक ₹100 थीं.

फाइनेंशियल-सेक्टर कंपनियों को सार्वजनिक पदों में प्रमुखता से शामिल किया गया. ICICI बैंक 8.80% पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व करता है, इसके बाद Axis Bank 6.11% और HDFC बैंक 6.03% है.

भारतीय स्टेट बैंक का 3.94% और है, जो 3.46% का प्रतिनिधित्व करता है. एक साथ, पोर्टफोलियो का 28.34% पांच प्रदर्शित पोजीशन हैं. तीन सबसे बड़े आवंटन सभी बैंकिंग कंपनियां थीं, जो प्रदर्शित होल्डिंग में उस सेगमेंट के भीतर एक अर्थपूर्ण कंसंट्रेशन को दर्शाती हैं.

नवीनतम रिस्क उपायों में 0.83 का बीटा, 3.91 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.70 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये आंकड़े स्कीम की अस्थिरता और रिस्क-समायोजित परफॉर्मेंस के लिए एक ऐतिहासिक रेफरेंस प्रदान करते हैं.

अलॉटमेंट के एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट की गई यूनिट पर 1% का एग्जिट लोड लागू होता है, जबकि प्रदर्शित शर्तें एक वर्ष के बाद शून्य एग्जिट लोड निर्दिष्ट करती हैं.