एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 13 अक्टूबर 2026 को ₹2,166.94 तक बढ़ गया; 3-वर्ष का CAGR 14.09% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 13 अक्टूबर 2026 को ₹2,166.94 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन के दिन से 0.92% अधिक हो गया.
• स्कीम का ट्रेलिंग रिटर्न एक वर्ष में -4.32%, तीन वर्षों में 14.09% और पांच वर्षों में 14.79% रहा.
• लेटेस्ट 5paisa स्नैपशॉट में ₹108,547 करोड़ का फंड साइज़, 0.77% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹100 की लंपसम राशि दर्ज की गई है.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 13 अक्टूबर 2026 को ₹2,166.94 के NAV के साथ वैल्यूएशन डे को समाप्त किया, जो पिछले वैल्यूएशन से 0.92% अधिक है. इस स्कीम को फ्लेक्सी-कैप इक्विटी फंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो अपने पोर्टफोलियो को एक साइज़ कैटेगरी में सीमित होने के बजाय मार्केट-कैप सेगमेंट में कंपनियों को शामिल करने की अनुमति देता है. इसका तीन वर्ष का CAGR उसी 5paisa स्नैपशॉट पर 14.09% था.

लंबी रिटर्न प्रोफाइल में सभी अवधियों में मिश्रित तस्वीर दिखाई गई. एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न -4.32% था, जबकि तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 14.09% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 14.79% था. ये आंकड़े विभिन्न मार्केट साइकिल पर ऐतिहासिक परफॉर्मेंस का वर्णन करते हैं और इसे सिंगल-डे एनएवी मूवमेंट से अलग से पढ़ा जाना चाहिए. पेज में 5.13 का अल्फा, 0.83 का बीटा, 3.91 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.70 का शार्प रेशियो भी रिपोर्ट किया गया है.

फंड का साइज़ ₹108,547 करोड़ पर सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें 0.77% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. डिस्क्लोज़्ड एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर 1% चार्ज लगाता है, जब यूनिट को आवंटन से एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट किया जाता है, जिसके बाद कोई एग्जिट लोड नहीं होता है.

पोर्टफोलियो प्रकटीकरण में ICICI बैंक की 8.80%, Axis Bank की 6.11%, HDFC बैंक की 6.03%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 3.94% और इटर्नल की 3.46% हिस्सेदारी देखी गई. साथ में, इन पांच डिस्क्लोज़्ड पोजीशन पोर्टफोलियो के 28.34% को दर्शाती हैं. मिक्स दर्शाती है कि सबसे बड़ी व्यक्तिगत पोजीशन फाइनेंशियल कंपनियों में केंद्रित रही, हालांकि फ्लेक्सी-कैप मैंडेट कंपनियों और मार्केट-कैप कैटेगरी में आवंटन की अनुमति देता है.