एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 सितंबर को ₹2,207.7270 तक गिर गया; 3-वर्ष का CAGR 14.31% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 15 सितंबर 2026 को 1.51% घटकर ₹2,207.7270 हो गई.
• सटीक तीन वर्ष का सीएजीआर 14.31 % था, जो दिन के एनएवी मूवमेंट के साथ लंबी अवधि की तुलना प्रदान करता है.
• नवीनतम उपलब्ध 5paisa स्कीम के स्नैपशॉट ने फंड का आकार लगभग ₹113,606 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% पर रखा.
• ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इटर्नल में 28.64% हिस्सेदारी है.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोटएच एनएवी 15 सितंबर 2026 को ₹2,207.7270 पर रहा, जो मूल्यांकन दिवस के लिए 1.51% कम है. सटीक तिथि तीन वर्ष का सीएजीआर 14.31 % था. दैनिक मूवमेंट और वार्षिक रिटर्न बहुत अलग अवधि को मापते हैं, इसलिए वे स्कीम के परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को पढ़ते समय अलग उद्देश्यों को पूरा करते हैं.

नवीनतम उपलब्ध सहायक स्कीम के स्नैपशॉट ने लगभग ₹113,606 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों को प्रबंधन में रखा. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था, और न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. ये ऑपरेशनल फील्ड एनएवी के समान दैनिक साइकिल पर रिफ्रेश नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें नवीनतम उपलब्ध स्कीम डेटा के रूप में सबसे अच्छा पढ़ा जाता है.

ICICI बैंक 9.19%, Axis Bank 6.19% और HDFC बैंक 5.71% के साथ सबसे अधिक घोषित इक्विटी होल्डिंग था. भारतीय स्टेट बैंक की हिस्सेदारी 4.16% और 3.39% है. इन पांच पदों ने मिलकर पोर्टफोलियो का 28.64% प्रतिनिधित्व किया, जिससे शेष सिक्योरिटीज़ और अन्य घटकों में 71.36% वितरित हो गया.

पोर्टफोलियो के ऐतिहासिक रिस्क रीडिंग में 0.81 का बीटा और 3.72 का स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल था. अल्फा 5.62 था, जबकि शार्प रेशियो 0.93 था. ये उपाय अपनी गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि के तहत पिछले उतार-चढ़ाव और रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न की विशेषताओं का वर्णन करते हैं; कोई भी अगले NAV की दिशा निर्धारित नहीं करता है.

मौजूदा एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर में अलॉटमेंट से एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट की गई यूनिट के लिए 1% चार्ज लगता है और उसके बाद शून्य होता है. न्यूनतम इन्वेस्टमेंट आवश्यकताओं और एक्सपेंस रेशियो के साथ, यह फंड के बारे में लागत और एक्सेस का संदर्भ प्रदान करता है, जिसका पोर्टफोलियो हर सेगमेंट में एक निश्चित आवंटन के बिना लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप स्टॉक में आवंटित कर सकता है.