एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 19 अक्टूबर 2026 को ₹2,162.16; 3-वर्ष का CAGR 14.41% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड की डायरेक्ट ग्रोथ में 19 अक्टूबर 2026 को ₹2,162.16 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन के दिन के मुकाबले 1.03% कम हो गया.
• स्कीम का ऐतिहासिक रिटर्न - एक वर्ष में 4.53%, तीन वर्षों में 14.41% CAGR और पांच वर्षों में 14.42% CAGR रहा.
• मैनेजमेंट के तहत एसेट लगभग ₹108,547 करोड़ थे, जबकि 5paisa पर डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने ₹2,162.16 के NAV पर 19 अक्टूबर 2026 का वैल्यूएशन पूरा किया. दिन के दौरान NAV में 1.03% की गिरावट आई, जिससे उस मूल्यांकन की तारीख के लिए स्कीम की यूनिट की वैल्यू में बदलाव का स्पष्ट माप मिलता है. नवीनतम NAV के साथ तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 14.41% था.

5paisa द्वारा प्रदर्शित व्यापक ऐतिहासिक अवधि में, इस स्कीम में -4.53% का एक वर्ष का रिटर्न, 14.41% का तीन वर्ष का CAGR और 14.42% का पांच वर्ष का CAGR रिकॉर्ड किया गया. ये आंकड़े अपने-अपने अवधियों के पिछले प्रदर्शन का वर्णन करते हैं और इसे एक दिन के NAV मूवमेंट से अलग से पढ़ा जाना चाहिए.

फंड के ताजा स्नैपशॉट ने एसेट अंडर मैनेजमेंट को लगभग ₹108,547 करोड़ पर रखा है. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था, और न्यूनतम SIP राशि और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों को ₹100 पर दिखाया गया था. ये आंकड़े पोर्टफोलियो के पैमाने और लागत और डायरेक्ट प्लान से जुड़े न्यूनतम इन्वेस्टमेंट पैरामीटर पर संदर्भ प्रदान करते हैं.

बैंकिंग नामों में कई सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो पोजीशन हैं. ICICI बैंक में 8.80%, Axis Bank में 6.11% और HDFC बैंक में 6.03% हिस्सेदारी है. भारतीय स्टेट बैंक 3.94% का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 3.46% शाश्वत का प्रतिनिधित्व करता है. इन पांच डिस्क्लोज़्ड इक्विटी होल्डिंग्स ने प्रदर्शित भार के आधार पर पोर्टफोलियो का 28.34% प्रतिनिधित्व किया.

फंड पेज पर प्रदर्शित नवीनतम रिस्क आंकड़ों में 5.13 का अल्फा, 0.83 का बीटा, 3.91 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.70 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये ऐतिहासिक पोर्टफोलियो व्यवहार के आधार पर बैकवर्ड-लुकिंग उपाय हैं और एनएवी से अलग हैं.