एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 22 सितंबर को घटकर ₹2,243.01 हो गई; 5-वर्ष का CAGR 17.08% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 22 सितंबर 2026 को 0.30% घटकर ₹2,243.01 हो गई, जो पिछले मूल्यांकन से मध्यम गति को दर्शाता है.
• स्कीम का ऐतिहासिक प्रदर्शन लंबी अवधि में मजबूत बना रहा, जिसमें लगभग 15.74% का तीन वर्ष का CAGR और 17.08% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न रहा.
• मैनेजमेंट के तहत एसेट लगभग ₹1,13,606 करोड़ था, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था और न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.
• ICICI बैंक 9.19% की सबसे बड़ी होल्डिंग बनी रही. एक साथ, पोर्टफोलियो के 28.64% के लिए पांच सबसे बड़ी पोजीशन हैं, जो शेष होल्डिंग और पोर्टफोलियो कंपोनेंट में 71% से अधिक छोड़ती है.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 22 सितंबर 2026 को ₹2,243.01 पर रहा, जो पिछले मूल्यांकन से 0.30% कम हो गया. फंड के लंबे ऐतिहासिक रिकॉर्ड की तुलना में लेटेस्ट दैनिक मूवमेंट मामूली था. इसका तीन वर्ष का CAGR लगभग 15.74% था, जिसमें पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 17.08% से अधिक था.

यह स्कीम लगभग ₹1,13,606 करोड़ का प्रबंधन करती है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था, और लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट जानकारी में न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम राशि ₹100 पर रखी गई है. फंड का फ्लेक्सी-कैप मैंडेट इसे प्रत्येक मार्केट-कैप सेगमेंट में पूर्वनिर्धारित एलोकेशन बनाए रखे बिना लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करने की अनुमति देता है.

ICICI बैंक की 9.19% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है. Axis Bank का योगदान 6.19%, HDFC बैंक 5.71%, SBI 4.16% और इटर्नल 3.39% है. एक साथ, ये पांच पद पोर्टफोलियो के 28.64% का प्रतिनिधित्व करते हैं. शेष 71.36% अन्य सिक्योरिटीज़ और पोर्टफोलियो कंपोनेंट में वितरित किया गया था.

ऐतिहासिक रिस्क उपाय रिटर्न के आंकड़ों में एक और आयाम जोड़ते हैं. उपलब्ध डेटा में अल्फा 5.62, बीटा 0.81, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.72 और शार्प रेशियो 0.93 रखा गया है. ये आंकड़े अपने संबंधित गणना ढांचे के तहत ऐतिहासिक व्यवहार का वर्णन करते हैं, न कि यह संकेत देते हैं कि एनएवी बाद में कैसे आगे बढ़ेगी.

0.30% दैनिक गिरावट और मल्टी-ईयर CAGR भी बुनियादी रूप से अलग अवधियों को मापते हैं. पहले दो लगातार वैल्यूएशन की तुलना करता है; तीन और पांच वर्ष के आंकड़े काफी लंबी विंडो में परफॉर्मेंस को वार्षिक करते हैं. इसलिए प्रत्येक को अपने मापन अवधि के भीतर पढ़ना चाहिए.