एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 23 अक्टूबर 2026 को ₹2,121.91 तक गिर गया; 3-वर्ष का CAGR 14.38% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 23 अक्टूबर 2026 को ₹2,121.91 का NAV दर्ज किया गया, जो दिन में 0.57% कम हो गया.
• इसका ट्रेलिंग रिटर्न एक वर्ष में -6.76% था, तीन वर्षों में 14.38% वार्षिक और पांच वर्षों में 14.28% वार्षिक था.
• यह स्कीम ₹108,547 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसमें 0.77% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹100 की लंपसम राशि शामिल है.
• ICICI बैंक 8.80% की सबसे बड़ी होल्डिंग है, इसके बाद Axis Bank और HDFC बैंक हैं.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 23 अक्टूबर 2026 को ₹2,121.91 के NAV के साथ वैल्यूएशन डे को समाप्त किया, जो पिछले वैल्यूएशन से 0.57% कम है. इस स्कीम के लंबी अवधि के आंकड़ों में 14.38% का तीन साल का सीएजीआर दिखाया गया है, जिससे एक बड़ी लंबी इन्वेस्टमेंट अवधि के संदर्भ में दैनिक गिरावट दर्ज की गई है.

रिफ्रेश स्कीम पेज पर ट्रेलिंग परफॉर्मेंस एक वर्ष में -6.76%, तीन वर्षों में 14.38% वार्षिक और पांच वर्षों में 14.28% वार्षिक रही. ये आंकड़े अलग-अलग विंडो में ऐतिहासिक परफॉर्मेंस को मापते हैं और इसे भविष्य में NAV मूवमेंट के संकेत के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए.

इस स्कीम का अनुमानित फंड आकार ₹108,547 करोड़ था. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% था, जबकि न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 पर प्रदर्शित किए गए थे. ICICI बैंक की अगुवाई 8.80 प्रतिशत, एक्सिस बैंक की 6.11 प्रतिशत और HDFC बैंक की अगुवाई 6.03 प्रतिशत थी. SBI ने 3.94% और 3.46% के लिए इटर्नल का योगदान दिया. उन पांच प्रकट पदों ने मिलकर पोर्टफोलियो का लगभग 28.34% प्रतिनिधित्व किया.

फ्लेक्सी-कैप स्ट्रेटजी के रूप में, यह स्कीम एक मार्केट-कैप ब्रैकेट में फिक्स्ड एलोकेशन बनाए रखने के बजाय लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप सेगमेंट में कंपनियों को होल्ड कर सकती है. इसके डिस्क्लोज़्ड रिस्क आंकड़े में 5.13 का अल्फा, 0.83 का बीटा, 3.91 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.70 का शार्प रेशियो शामिल थे. ये उपाय अगले NAV का पूर्वानुमान लगाने के बजाय ऐतिहासिक पोर्टफोलियो व्यवहार और रिस्क-समायोजित प्रदर्शन का वर्णन करते हैं.

ऊपर रिपोर्ट की गई ₹2,121.91 NAV प्राइमरी-कार्ड वैल्यू है, जिसका दिनांक 23 अक्टूबर 2026 है.