एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 27 अक्टूबर को बढ़कर ₹2,152.61 हो गया; 3-वर्ष का CAGR 15.26% हो गया

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 27 अक्टूबर 2026 को ₹2,152.61 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.44% बढ़ गया.
• इसका तीन वर्ष का CAGR 15.26% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 14.37% और -5.52% का एक वर्ष का रिटर्न था.
• फंड का आकार ₹108,547 करोड़ था, जिसमें 0.77% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹100 की लंपसम राशि है.
• ICICI बैंक 8.80%, Axis Bank 6.11% और HDFC बैंक 6.03% पोर्टफोलियो पोजीशन पर रहा.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 27 अक्टूबर 2026 को ₹2,152.61 के एनएवी के साथ पूरा किया, जो दिन के लिए 0.44% तक बढ़ गया. सटीक तिथि 5paisa कार्ड में 15.26% का तीन वर्ष का CAGR भी दिखाया गया है. न्यूनतम SIP और एक बार की इन्वेस्टमेंट राशि प्रत्येक ₹100 थी, जबकि डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.77% पर प्रदर्शित किया गया था.

लंबी अवधि में परफॉर्मेंस अलग-अलग होती है. इस स्कीम में -5.52% का एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न, 15.26% का तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न और 14.37% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दर्ज किया गया है. पेज पर इसका अधिकतम रिटर्न 15.40 था.

नवीनतम स्कीम स्नैपशॉट में प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां ₹108,547 करोड़ थी. ICICI बैंक के पोर्टफोलियो में 8.80% की हिस्सेदारी है, जो इसे सबसे बड़ी होल्डिंग बनाता है. ऐक्सिस बैंक 6.11%, एचडीएफसी बैंक 6.03%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.94% और इटर्नल 3.46% का प्रतिनिधित्व करता है. पोर्टफोलियो में पांच पदों का योगदान 28.34% है.

स्कीम पेज पर प्रदर्शित जोखिम आंकड़ों में 5.13 का अल्फा, 3.91 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.83 का बीटा और 0.70 का शार्प रेशियो शामिल हैं. इस स्कीम में अलॉटमेंट से एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट की गई यूनिट के लिए 1% का एग्जिट लोड भी दिया गया, जिसमें एक वर्ष के बाद प्रदर्शित शर्तों के तहत कोई एग्जिट लोड नहीं था.

इसलिए 27 अक्टूबर के अध्ययन में एक दिन के लिए एक सकारात्मक NAV का कदम दिखाया गया, साथ ही तीन और पांच वर्षों की अवधि में दो अंकों का वार्षिक रिटर्न भी मिला. फाइनेंशियल स्टॉक में कई सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन हैं, हालांकि पूरा पोर्टफोलियो ऊपर हाइलाइट किए गए पांच होल्डिंग से अधिक हो गया है.

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