एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 30 सितंबर को ₹2,169.07 तक स्लिप; 5-वर्ष का CAGR 15.67% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 0.17% की गिरावट के बाद 30 सितंबर 2026 को ₹2,169.07 का NAV दर्ज किया गया.
• इसका एक वर्ष का रिटर्न -1.08%, तीन वर्ष का CAGR 14.54% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.67% था.
• यह स्कीम लगभग ₹113,606 करोड़ का प्रबंधन करती है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.77% था.
• ICICI बैंक 9.19%, Axis Bank 6.19% और HDFC बैंक 5.71% पर सबसे बड़ी होल्डिंग है.

एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सितंबर 2026 को ₹2,169.07 का NAV रिकॉर्ड किया, जो दिन में 0.17% कम हो गया. स्कीम का फ्लेक्सी कैप वर्गीकरण इसे पोर्टफोलियो को एक ही सेगमेंट में सीमित करने के बजाय विभिन्न मार्केट कैपिटलाइज़ेशन की कंपनियों में आवंटित करने की अनुमति देता है. इसका मार्केट-कैप कंपोजीशन इसके परिणामस्वरूप बदल सकता है क्योंकि व्यक्तिगत स्टॉक वेट और पोर्टफोलियो निर्णय विकसित होते हैं.

एक वर्ष का रिटर्न -1.08% था. 14.54% के तीन वर्ष के CAGR और 15.67% के पांच वर्ष के वार्षिक रिटर्न के साथ लंबी अवधि सकारात्मक रही. पांच साल का आंकड़ा तीन साल के रिटर्न से 1.13 प्रतिशत अधिक था. यह नवीनतम एक वर्ष के परिणाम से भी काफी अलग है, यह बताता है कि कैसे ट्रेलिंग-रिटर्न रीडिंग प्रत्येक मापन विंडो के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शुरुआती और अंतिम तिथियों पर निर्भर करती है.

लगभग ₹113,606 करोड़ का फंड मैनेज किया गया. इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.77% था, जबकि न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. स्कीम का संचालन इतिहास नवीनतम फंड प्रोफाइल में 13 वर्षों का था. बड़े एसेट बेस और अपेक्षाकृत कम इन्वेस्टमेंट न्यूनतम का यह कॉम्बिनेशन फंड की वर्तमान संख्यात्मक प्रोफाइल के हिस्से को परिभाषित करता है.

ICICI बैंक का खुलासा किए गए पोर्टफोलियो का 9.19% हिस्सा है, जिससे यह सबसे बड़ा प्रदर्शित पोजीशन बन गया है. ऐक्सिस बैंक 6.19%, HDFC बैंक 5.71%, SBI 4.16% और इटर्नल 3.39% पर रहा. इन पांच होल्डिंग्स ने मिलकर 28.64% का प्रतिनिधित्व किया. ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों के अनुसार बीटा 0.81 और शार्प रेशियो 0.93 रहा.