एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 10 सितंबर को ₹231.64 तक गिर गया; 5-वर्ष का CAGR 19.17% पर
अंतिम अपडेट: 11 सितंबर 2026 - 11:46 am
मुख्य टेकअवे
- 10 सितंबर 2026 को एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 0.27% घटकर ₹231.64 हो गई.
- इसका एक वर्ष का रिटर्न 7.73% था, जबकि 16.91% तीन वर्ष का CAGR और पांच वर्षों में 19.17% था.
- इस स्कीम में लगभग ₹105,143 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसमें 0.74% प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात शामिल है.
- टीआरईपीएस और चार अगली सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन पोर्टफोलियो के संयुक्त 22.19% के लिए हैं.
एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 10 सितंबर 2026 को 0.27% घटकर ₹231.64 हो गई. स्कीम का नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 7.73% था. तीन वर्ष की अवधि में, वार्षिक रिटर्न 16.91% पर काफी अधिक था.
इसका पांच वर्ष का CAGR 19.17% तक पहुंच गया, जो तीन वर्ष के आंकड़े को 2.26 प्रतिशत से अधिक कर गया है. एक वर्ष के रिटर्न की तुलना में, पांच वर्ष का वार्षिक नंबर 11.44 प्रतिशत अधिक था. लंबी अवधि के CAGR कई वर्षों में आसान रिटर्न देते हैं और इसलिए प्रत्येक वर्ष में अर्जित दर के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए.
लगभग ₹105,143 करोड़ का फंड मैनेज किया गया. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.74% था, और न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. पोर्टफोलियो का साइज़ एयूएम के आंकड़े को लंबी रिटर्न रिकॉर्ड के साथ स्कीम की अधिक उल्लेखनीय वर्तमान संख्यात्मक विशेषताओं में से एक के रूप में रखता है.
TREPS ने लेटेस्ट डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन का 6.91% प्रतिनिधित्व किया. फेडरल बैंक 4.21% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.98%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज़ 3.79% और Ipca लैबोरेटरीज 3.30% पर थी. टीआरईपीएस के साथ, उन पांच प्रविष्टियों का 22.19% हिस्सा था.
ऐतिहासिक जोखिम उपायों में 0.83 का बीटा, 4.43 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.88 का शार्प रेशियो शामिल हैं. अल्फा 2.94 था. अलॉटमेंट से एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट की गई यूनिट के लिए 1% निर्धारित एग्जिट-लोड शर्तें, एक वर्ष के बाद शून्य लोड के साथ.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
10 सितंबर 2026 को एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV क्या था?
फंड का पांच वर्ष का CAGR क्या था?
एच डी एफ सी मिड कैप फंड का AUM क्या था?
सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन कौन सी थी?
- 0 ट्रांज़ैक्शन की लागत
- क्यूरेटेड फंड लिस्ट
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