एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ NAV 22 अक्टूबर को ₹217.7820 पर; 5-वर्ष का रिटर्न 16.74% पर

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 22 अक्टूबर 2026 के लिए ₹217.7820 का सटीक NAV दर्ज किया गया.
• इसका पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 16.74% था, जबकि लेटेस्ट 5paisa स्नैपशॉट में तीन वर्ष का CAGR 15.18% दर्ज किया गया.
• फंड के लेटेस्ट स्नैपशॉट में ₹101,856 करोड़ के एसेट, 0.76% का एक्सपेंस रेशियो और न्यूनतम SIP और ₹100 के लंपसम इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है.

एच डी एफ सी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 अक्टूबर 2026 के लिए ₹217.7820 का NAV दर्ज किया. अनुमत वैल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लान रिकॉर्ड ने 5paisa प्राइमरी कार्ड को रिफ्रेश करने के बाद सटीक अनुरोध-तारीख की NAV 21 अक्टूबर के लिए ₹217.78 पर रखी. चूंकि 22 अक्टूबर का एक दिन का प्रतिशत स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं किया गया था, इसलिए कोई दैनिक मूवमेंट नहीं कहा गया है.

ऐतिहासिक डेटा में 22 अक्टूबर तक पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 16.74% दिखाया गया है. लेटेस्ट 5paisa स्नैपशॉट में 15.18% का तीन वर्ष का CAGR और -1.03% का एक वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न रिपोर्ट किया गया है. इन अवधियों में अंतर प्रत्येक ट्रेलिंग-रिटर्न की गणना में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न शुरुआती बिंदुओं को दर्शाता है.

इस स्कीम में ₹101,856 करोड़ का फंड साइज़ और 0.76% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया था. इसके न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. एच डी एफ सी मिड कैप फंड एक इक्विटी स्कीम है जो डाइवर्सिफाइड ऑल-मार्केट-कैप मैंडेट की बजाय मुख्य रूप से मिड-कैप कंपनियों पर केंद्रित है.

TREPS ने लेटेस्ट 5paisa एलोकेशन डिस्प्ले में 8.37% का प्रतिनिधित्व किया है और इसे शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी या मनी-मार्केट एक्सपोज़र के रूप में माना जाना चाहिए, न कि इक्विटी होल्डिंग के रूप में. सूचीबद्ध इक्विटी में, फेडरल बैंक 3.98% पर सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन थी, इसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.94%, मैक्स फाइनेंशियल 3.52% और Ipca लैबोरेटरीज 3.43% पर थी. वैल्यू रिसर्च में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को भी प्रमुख इक्विटी पोजीशन में 3.07% पर दिखाया गया.

इक्विटी होल्डिंग के साथ टीआरईपी की उपस्थिति का मतलब है कि कंसंट्रेशन की गणना में लिस्टेड स्टॉक से लिक्विडिटी एक्सपोज़र को अलग करना चाहिए. ऐतिहासिक रिटर्न और जोखिम के आंकड़े पूर्वानुमान के बजाय पिछड़े-देखते उपाय बने रहते हैं.